Azioni MasterBrand
MBCNYSEMasterBrand, Inc., Consumi cicliciISIN US57638P1049
31Score 31 su 100, Debole
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 28 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 68 % (da ottobre 2024 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,76 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MasterBrand, Inc. appartiene al settore Mobili ed elettrodomestici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,14 mld €, è al 22º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,47 mld € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 24,1 mln € (in calo del 78,8 %).
- MEQIRI Score 31 su 100 (Debole): posizione 589 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 28,7 % all’anno dal 2020.Crescita 22
- In perditaPerdita di 112,08 mln € negli ultimi 12 mesi.
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 48
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 32 a 31.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2019.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 5 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,03 €0,0 %
- Ricavi
- 3,15 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,20 €0,0 %
- Ricavi
- 3,76 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,5 %«In total, we now expect over $100 million of annual run rate cost synergies by the end of year 3 post close, exceeding our original synergy target, and we continue to expect the transaction to be accretive to adjusted diluted earnings per share in year 2 post close.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
4 insider hanno acquistato sul mercato tra il 1 giu 2026 e l’11 giu 2026, per un totale di 628.454 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 679.344 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Young Mark A.Vendita
25 ago 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 8,26 €
- Controvalore
- 49.544 €
- Wanninger KurtVendita
11 ago 2026, EVP & Chief Operations Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 8,32 €
- Controvalore
- 416.086 €
- Fracassa Philip D.Acquisto
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 8,22 €
- Controvalore
- 41.106 €
Mostra altre 4 voci
- Kendrick Bruce AlanVendita
10 giu 2026, EVP & Chief HR Officer
- Azioni
- 26.245
- Prezzo
- 8,14 €
- Controvalore
- 213.714 €
- Petratis David DAcquisto
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.587
- Prezzo
- 7,96 €
- Controvalore
- 92.266 €
- Simon Andrea HelenAcquisto
4 giu 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 7,72 €
- Controvalore
- 38.625 €
- Banyard R DavidAcquisto
1 giu 2026, CEO & President
- Azioni
- 60.000
- Prezzo
- 7,61 €
- Controvalore
- 456.457 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di MasterBrand
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 31
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Mobili ed elettrodomestici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- InterfaceTILE 1,64 mld €71
- Forbo HoldingFORN.SW 1,37 mld €64
- MillerKnollMLKN 1,32 mld €57
- La-Z-BoyLZB 1,18 mld €59
- Fiskars Oyj AbpFSKRS.HE 1,06 mld €50
- HarviaHARVIA.HE 771,9 mln €66
- Ethan Allen InteriorsETD 402,82 mln €50
- XMAXXMAX 384,07 mln €45
ETF che contengono MasterBrand
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 13/02/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.