Azioni Ethan Allen Interiors
ETDNYSEEthan Allen Interiors Inc., Consumi cicliciISIN US2976021046
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza22,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ethan Allen Interiors Inc. appartiene al settore Mobili ed elettrodomestici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 402,82 mln €, è al 25º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 522,96 mln € (in calo del 5,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 35,99 mln € (in calo del 22,7 %).
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 451 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,4 (mediana Mobili ed elettrodomestici 19, mediana propria degli ultimi anni 14).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,97 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,22 %, mediana Mobili ed elettrodomestici 2,6 %.Allocazione del capitale 68
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 68
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 76
Punti deboli
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 147 % dell’utile e il 476 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 68
- Margine in caloMargine operativo del 7,8 %, contro una media del 12,1 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 49
- Ricavi in caloRicavi in calo del 3,3 % all’anno dal 2021.Crescita 7
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 51 a 50.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 31,39 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,95 € (modello dei flussi di cassa) e 20,99 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,11 €, al 7,8 % sarebbe 24,76 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 7,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 61 %, operativo 8 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,23 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,11 €0,0 %
- Ricavi
- 505,87 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,15 €0,0 %
- Ricavi
- 516,56 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 22.209 €. Un insider ha venduto, per un totale di 527.465 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ethan Allen Interiors
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Mobili ed elettrodomestici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- La-Z-BoyLZB 1,18 mld €59
- MasterBrandMBC 1,14 mld €31
- Fiskars Oyj AbpFSKRS.HE 1,06 mld €50
- HarviaHARVIA.HE 771,9 mln €66
- XMAXXMAX 384,07 mln €45
- Hamilton Beach Brands HoldingHBB 369,91 mln €74
- Flexsteel IndustriesFLXS 363,11 mln €72
- V-ZUG HoldingVZUG.SW 291,69 mln €52
ETF che contengono Ethan Allen Interiors
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/09/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.