Azioni KONE
KNEBV.HEHELKONE Oyj, IndustriaISIN FI0009013403
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
−1,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,7 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 9,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da novembre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5053,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20053,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto46,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza64,02 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- KONE Oyj appartiene al settore Macchinari industriali (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 29,84 mld €, è al 21º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,25 mld € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 980,1 mln € (in crescita del 3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,78 mld € (in crescita del 4,7 %) e un utile per azione rettificato di 2,15 € (in crescita del 14,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 284 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 30,2 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 28,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 56,78 €, il prezzo è superiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 50,7 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 72
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 136 % dell’utile.Fondamentali 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 47,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,98 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 67,93 € (modello dei flussi di cassa) e 45,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 50,89 €, al 6,6 % sarebbe 65,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 12 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,53 € (atteso 0,55 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,15 €−0,1 %
- Ricavi
- 11,78 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 2,46 €+0,2 %
- Ricavi
- 12,59 mld €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −3,1 %«We now expect sales to grow 4% to 6% at the comparable exchange rates and the adjusted EBIT margin of 12.5% to 12.9%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di KONE
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Carrier GlobalCARR 40,14 mld €46
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 mld €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 mld €68
- Komatsu6301.T 31,27 mld €66
- Ingersoll RandIR 29,56 mld €68
- Fanuc6954.T 28,86 mld €68
- EpirocEPI-A.ST 27,23 mld €69
- Otis WorldwideOTIS 26,5 mld €73
ETF che contengono KONE
Presente in 147 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,36 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 2,32 % | 0,25 % | 105,49 mln € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 2,04 % | 0,30 % | 401,29 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,57 % | 0,30 % | 592,28 mln € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 1,38 % | 0,30 % | 1,19 mld € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,31 % | 0,25 % | 9,28 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 1,30 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 1,22 % | 0,20 % | 1,23 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.