Azioni Komatsu
6301.TJPXKomatsu Ltd., IndustriaISIN JP3304200003
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,7 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da ottobre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20038,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza44,24 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Komatsu Ltd. appartiene al settore Macchinari industriali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 30,84 mld €, è al 20º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 23,35 mld € (in crescita dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,13 mld € (in calo del 14,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 25,21 mld € (in crescita dell’8 %) e un utile per azione rettificato di 2,52 € (in crescita del 7,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 337 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13,9 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 11,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 56,81 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 29,8 % all’anno dal 2021.Crescita 80
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 56,81 €.Valutazione 81
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 70
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 40,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 94,68 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 56,57 € (modello dei flussi di cassa) e 57,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,8 %. Al 7,8 % il valore equo sarebbe 52,21 €, al 5,8 % sarebbe 63,38 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 30 %, operativo 14 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,61 € (atteso 0,64 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 2,52 €−0,7 %
- Ricavi
- 25,21 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 2,78 €−1,0 %
- Ricavi
- 26,6 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Komatsu
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Rockwell AutomationROK 40,59 mld €68
- Carrier GlobalCARR 40,14 mld €46
- Schindler HoldingSCHP.SW 38,58 mld €71
- Daikin Industries,Ltd.6367.T 36,54 mld €68
- KONEKNEBV.HE 29,84 mld €68
- Ingersoll RandIR 29,56 mld €68
- Fanuc6954.T 28,86 mld €68
- EpirocEPI-A.ST 27,23 mld €69
ETF che contengono Komatsu
Presente in 97 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 1,36 % | 0,20 % | 2,71 mld € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,79 % | 0,52 % | 83,83 mln € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,73 % | 0,25 % | 457,17 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,68 % | 0,45 % | 892,19 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DISTJUPI | 0,68 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,67 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,60 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,54 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.