Azioni Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
KGN.WAWSEZespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN PLKGNRC00015
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 82 % (da settembre 2010 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,04 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. appartiene al settore Utility elettriche (Polonia) e, con una capitalizzazione di 299,1 mln €, è al 79º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 601,86 mln € (in crescita del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 62,91 mln € (in crescita del 37,3 %).
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 2 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 4,2 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 5,2).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 4,2, mediana Utility elettriche 19,7, mediana storica del titolo 5,2.Valutazione 100
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,59 %, mediana Utility elettriche 3,19 %.Allocazione del capitale 52
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,5 % all’anno dal 2020, mediana Utility elettriche 7,4 %.Crescita 80
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 75 a 76.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 3,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 13 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/03/2027tra 130 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,52 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,75 €0,0 %
- Ricavi
- 222,54 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,52 €0,0 %
- Ricavi
- 246,15 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 mld €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 mld €44
- Électricite de StrasbourgELEC.PA 1,21 mld €76
- naturenergie holdingNEAG.SW 1,07 mld €68
- Eurohold Bulgaria ADEHG.WA 975,73 mln €50
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN 612,38 mln €54
- Elmera GroupELMRA.OL 483,95 mln €57
- Genie EnergyGNE 448,2 mln €73
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/08/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.