Azioni Eurohold Bulgaria AD
EHG.WAWSEServizi di pubblica utilitàISIN BG1100114062
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+450 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 247 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 77).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 90 % (da agosto 2021 a dicembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)77
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eurohold Bulgaria AD appartiene al settore Utility elettriche (Bulgaria) e, con una capitalizzazione di 975,73 mln €, è al 75º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,2 mld BGN (in crescita del 15 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 94,87 mln BGN (in crescita del 180,4 %).
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 143 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 45,3 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 23,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,74 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,6 % all’anno dal 2020, mediana Utility elettriche 7,4 %.Crescita 64
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 9
- Valutazione elevataP/E 45,3, mediana Utility elettriche 19,7, mediana storica del titolo 23,7.Valutazione 51
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’86 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 32
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,48 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,85 € (modello dei flussi di cassa) e 1,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 4,07 €, al 7,9 % sarebbe 5,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’1,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 8 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 31/03/2023Utile per azione pubblicato 0,93
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 mld €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 mld €44
- Électricite de StrasbourgELEC.PA 1,21 mld €76
- naturenergie holdingNEAG.SW 1,07 mld €68
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN 612,38 mln €54
- Elmera GroupELMRA.OL 483,95 mln €57
- Genie EnergyGNE 448,2 mln €73
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJAKGN.WA 299,1 mln €76
ETF che contengono Eurohold Bulgaria AD
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETFBGX | 16,24 % | 2,80 % | 11,47 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/05/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.