Azioni Kenon Holdings
KENNYSEKenon Holdings Ltd., Servizi di pubblica utilitàISIN SG9999012629
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
+9,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 75 % (da marzo 2022 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,46 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza86,22 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kenon Holdings Ltd. appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (Singapore) e, con una capitalizzazione di 2,92 mld €, è al 21º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 786,87 mln € (in crescita del 16,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 59,81 mln € (in calo dell’88,9 %).
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 175 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 26,9 (mediana comparto Servizi di pubblica utilità 20,6, mediana propria degli ultimi anni 3,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,07 €, il prezzo è superiore del 154 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,21 %, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 3,28 %.Allocazione del capitale 56
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,7 % all’anno dal 2020, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 7,7 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 154 % al valore equo di 22,07 €.Valutazione 40
- Utile per azione in caloIn calo del 33 % all’anno dal 2020.Crescita 43
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 167 % dell’utile.Allocazione del capitale 56
L’analisi tecnica e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,79 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,30 € (modello dei flussi di cassa) e 42,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,3 %. Al 13,3 % il valore equo sarebbe 22,02 €, all’11,3 % sarebbe 22,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (20,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 53,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 10 % all’anno. Dal 2015 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2015 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 7 %, netto 8 %. Dal 2015 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2015 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/12/2026tra 20 giorni
- Ultima pubblicazione
- 08/09/2026Utile per azione pubblicato 0,77 €
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kenon Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- JSW EnergyJSWENERGY.NS 9,14 mld €53
- Capital PowerCPX.TO 6,45 mld €43
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,95 mld €55
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,59 mld €61
- OkloOKLO 4,31 mld €32
- TransAltaTAC 3,79 mld €46
- PolenergiaPEP.WA 910,05 mln €40
- Hallador EnergyHNRG 461,62 mln €33
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/06/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.