Azioni Capital Power
CPX.TOTSXCapital Power Corporation, Servizi di pubblica utilitàISIN CA14042M1023
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−2,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 47 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto35,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza48,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Capital Power Corporation appartiene al settore Produttori indipendenti di energia (Canada) e, con una capitalizzazione di 6,45 mld €, è al 16º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,1 mld € (in crescita del 12,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 101,34 mln € (in calo del 77,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,47 mld € (in crescita del 17,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,46 € (in calo del 25,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 178 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,19 €, il prezzo è superiore del 103 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 75
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −6,4 %, contro una media del 19,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 20
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 43 % dal 2020.Allocazione del capitale 27
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 103 % al valore equo di 20,19 €.Valutazione 29
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,84 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 17,42 €, al 9,6 % sarebbe 23,83 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 25,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 2,1 mld € nel 2025 dopo 2,85 mld € nel 2022.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 0 %, operativo −6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,54 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 49,1 % dal 25/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,46 €−49,1 %
- Ricavi
- 2,47 mld €−2,7 %
- Utile per azione
- 1,66 €−12,0 %
- Ricavi
- 2,54 mld €−2,9 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Capital Power
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Produttori indipendenti di energia
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sichuan Chuantou Energy600674.SS 11,56 mld €61
- Tata PowerTATAPOWER.NS 10,94 mld €53
- Zhejiang Zheneng Electric Power600023.SS 10,04 mld €50
- JSW EnergyJSWENERGY.NS 9,14 mld €53
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,95 mld €55
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,59 mld €61
- OkloOKLO 4,31 mld €32
- TransAltaTAC 3,79 mld €46
ETF che contengono Capital Power
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.