Azioni Kalyan Jewellers India
KALYANKJIL.NSNSEKalyan Jewellers India Limited, Consumi cicliciISIN INE303R01014
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 51 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 89).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 58 % (da gennaio 2025 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)89
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kalyan Jewellers India Limited appartiene al settore Lusso (India) e, con una capitalizzazione di 7,04 mld €, è all’11º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,43 mld € (in crescita del 43,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 129,53 mln € (in crescita dell’88,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,41 mld € (in crescita del 28,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,16 € (in crescita del 23,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 304 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 45,9 (mediana comparto Consumi ciclici 21,2, mediana propria degli ultimi anni 28,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,97 €, il prezzo è superiore del 129 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,1 % all’anno dal 2021, mediana comparto Consumi ciclici 13,8 %.Crescita 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,6 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).Crescita 59
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 15,4 % nell’esercizio 2026, mediana comparto Consumi ciclici 9,3 %.Redditività 51
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 129 % al valore equo di 2,97 €.Valutazione 20
- Valutazione elevataP/E 45,9, mediana comparto Consumi ciclici 21,2, mediana storica del titolo 28,7.Valutazione 20
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 22 % dal 2021.Allocazione del capitale 66
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,95 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,80 € (modello dei flussi di cassa) e 3,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,1 %. Al 14,1 % il valore equo sarebbe 2,78 €, al 12,1 % sarebbe 3,24 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (21,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 45,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 9 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/02/2027tra 93 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,1 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,16 €+6,1 %
- Ricavi
- 4,41 mld €+1,6 %
- Utile per azione
- 0,21 €+3,8 %
- Ricavi
- 5,36 mld €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kalyan Jewellers India
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Lusso
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KeringKER.PA 23,2 mld €51
- Chow Tai Fook Jewellery Group1929.HK 13,62 mld €68
- Swatch GroupUHR.SW 10,72 mld €50
- PandoraPNDORA.CO 9,39 mld €81
- Laopu Gold6181.HK 6,05 mld €65
- Brunello CucinelliBC.MI 5,79 mld €60
- Signet JewelersSIG 4,09 mld €75
- RealRealREAL 1,56 mld €41
ETF che contengono Kalyan Jewellers India
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,14 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWCE | 0,00 % | 0,14 % | 79,59 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETFMAGR | 0,00 % | 0,25 % | 111,75 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/07/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.