Azioni Brunello Cucinelli
BC.MIMILBrunello Cucinelli S.p.A., Consumi cicliciISIN IT0004764699
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−9,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,9 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 49 % (da gennaio 2014 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5082,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20082,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto70,34 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza102,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Brunello Cucinelli S.p.A. appartiene al settore Lusso (Italia) e, con una capitalizzazione di 5,79 mld €, è al 13º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,41 mld € (in crescita del 10,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 135,03 mln € (in crescita del 13 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,55 mld € (in crescita del 10,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,29 € (in crescita del 15,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 317 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 42 (mediana Lusso 17,6, mediana propria degli ultimi anni 49,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,73 €, il prezzo è superiore del 90 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,9 % all’anno dal 2020, mediana Lusso 11,3 %.Crescita 68
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 122 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 90 % al valore equo di 44,73 €.Valutazione 25
- Debito elevatoDebiti pari a 2,16 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Lusso 0,56.Stabilità 46
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,8 volte.Stabilità 46
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 63,91 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 53,78 € (modello dei flussi di cassa) e 35,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 40,87 €, all’8,9 % sarebbe 50,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 9,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 16 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 1,11 € (atteso 1,11 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,29 €+0,5 %
- Ricavi
- 1,55 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 2,66 €+1,1 %
- Ricavi
- 1,72 mld €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,0 %«We therefore expect growth at constant exchange rates of between +10% and +11% in 2026, compared to an initial estimate of 10%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Brunello Cucinelli
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Lusso
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Swatch GroupUHR.SW 10,72 mld €50
- PandoraPNDORA.CO 9,39 mld €81
- Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL.NS 7,04 mld €61
- Laopu Gold6181.HK 6,05 mld €65
- Signet JewelersSIG 4,09 mld €75
- RealRealREAL 1,56 mld €41
- LuxExperience B.V.LUXE 1,3 mld €46
- Salvatore FerragamoSFER.MI 1,08 mld €42
ETF che contengono Brunello Cucinelli
Presente in 38 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,02 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,95 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,44 % | 0,35 % | 412,76 mln € |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1DDBXI | 0,42 % | 0,30 % | 99,81 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,42 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,42 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,35 % | 0,46 % | 194,85 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/03/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.