Azioni JPMorgan Chase
JPMNYSEJPMorgan Chase & Co., FinanzaISIN US46625H1005
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+8,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,8 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 6,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50306,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200291,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto254,19 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza328,19 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JPMorgan Chase & Co. appartiene al settore Grandi banche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 819,55 mld €, è la più grande delle 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 163,43 mld € (in crescita del 7,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 51,27 mld € (in calo del 2,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 187,25 mld € (in crescita del 14,6 %) e un utile per azione rettificato di 22,19 € (in crescita del 25,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 93 su 976 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 14,3 (mediana Grandi banche 11,8, mediana propria degli ultimi anni 12,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 311,93 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 17,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 76
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 92
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 79 a 80.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 4 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 259,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 389,91 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 369,64 € (modello del rendimento in eccesso) e 254,22 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 281,13 €, al 7,8 % sarebbe 358,13 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 40 %, netto 31 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/01/2027tra 63 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/10/2026Utile per azione pubblicato 5,17 € (atteso 5,33 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 22,19 €−0,2 %
- Ricavi
- 187,25 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 23,00 €+0,7 %
- Ricavi
- 195,1 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,3 %«We expect fourth quarter NII ex-markets to be approximately $25.5 billion and fourth quarter total NII to be about $28 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 10,59 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Leopold RobinVendita
10 set 2026, Head of Human Resources
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 317,08 €
- Controvalore
- 792.690 €
- Leopold RobinVendita
11 ago 2026, Head of Human Resources
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 324,80 €
- Controvalore
- 812.005 €
- Friedman StaceyVendita
22 giu 2026, General Counsel
- Azioni
- 5.467
- Prezzo
- 297,24 €
- Controvalore
- 1,62 mln €
Mostra altre 5 voci
- Friedman StaceyVendita
20 mag 2026, General Counsel
- Azioni
- 5.468
- Prezzo
- 269,85 €
- Controvalore
- 1,48 mln €
- Erdoes Mary E.Vendita
15 mag 2026, CEO Asset & Wealth Management
- Azioni
- 6.648
- Prezzo
- 268,14 €
- Controvalore
- 1,78 mln €
- Lake MarianneVendita
15 mag 2026, CEO CCB
- Azioni
- 6.427
- Prezzo
- 268,14 €
- Controvalore
- 1,72 mln €
- Petno Douglas BVendita
15 mag 2026, Co-CEO CIB
- Azioni
- 5.659
- Prezzo
- 269,66 €
- Controvalore
- 1,53 mln €
- Beer Lori AVendita
15 mag 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 3.165
- Prezzo
- 269,66 €
- Controvalore
- 853.472 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di JPMorgan Chase
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
976 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Grandi banche
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Industrial & Commercial Bank of China601398.SS 409,59 mld €64
- Agricultural Bank of China601288.SS 342,32 mld €63
- China Construction Bank0939.HK 314,65 mld €67
- Bank of AmericaBAC 314,22 mld €67
- Bank of China601988.SS 301,27 mld €64
- HSBC HoldingsHSBC 278,2 mld €69
- Royal Bank of CanadaRY 253,64 mld €74
- Wells FargoWFC 231,47 mld €74
ETF che contengono JPMorgan Chase
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 11,43 % | 0,12 % | 1,07 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 11,15 % | 0,15 % | 663,04 mln € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 11,05 % | 0,15 % | 2,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 7,04 % | 0,35 % | 1 mld € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 6,06 % | 0,25 % | 1,44 mld € |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,42 % | 0,45 % | 203,27 mln € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 3,88 % | 0,51 % | 322,26 mln € |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD AccIS20 | 2,89 % | 0,20 % | 536,65 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.