Azioni HSBC Holdings
HSBCNYSEHSBC Holdings plc, FinanzaISIN US4042804066
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,8 %.
Da aprile 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da ottobre 2007 a settembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5086,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20084,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto60,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza97,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HSBC Holdings plc appartiene al settore Grandi banche (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 277,9 mld €, è al 7º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 5 azioni.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 64,09 mld € (in crescita del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 20,11 mld € (in calo del 7,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 451 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,7 (mediana Grandi banche 11,9, mediana propria degli ultimi anni 13).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 76,01 €, il prezzo è superiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 44,8 % all’anno dal 2020.Crescita 71
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 7 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 58,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 108,58 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 69,67 € (modello del rendimento in eccesso) e 82,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 70,20 €, al 7,8 % sarebbe 84,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 42 %, netto 31 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,51−0,6 %
- Ricavi
- 67,32 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 9,33−2,0 %
- Ricavi
- 70,82 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,8 %«We reiterate our full year credit guidance of around 45 basis points.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 5 azioni).
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di HSBC Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Grandi banche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Agricultural Bank of China601288.SS 343,87 mld €64
- Bank of AmericaBAC 314,53 mld €67
- China Construction Bank0939.HK 312,85 mld €67
- Bank of China601988.SS 306,99 mld €65
- Royal Bank of CanadaRY 253,57 mld €74
- Wells FargoWFC 232,32 mld €74
- Mitsubishi UFJ Financial GroupMUFG 223,7 mld €71
- Toronto-Dominion BankTD 188,76 mld €69
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.