Azioni Jefferies Financial Group
JEFNYSEJefferies Financial Group Inc., FinanzaISIN US47233W1099
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da maggio 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5042,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Jefferies Financial Group Inc. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 7,9 mld €, è al 26º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,63 mld € (in crescita del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 641,17 mln € (in calo del 4,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,72 mld € (in crescita del 16,4 %) e un utile per azione rettificato di 3,33 € (in crescita del 24,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 722 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,6 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 22,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 34,22 €, il prezzo è superiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 25 % dal 2020.Allocazione del capitale 78
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 78
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2015 al 2025.Fondamentali 77
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 9,3 %, contro una media del 44 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 43
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali, mentre la redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 60.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 57,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,27 € (modello del rendimento in eccesso) e 51,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 33,20 €, al 10,2 % sarebbe 35,57 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono saliti del 21,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2016, di circa il 12 % all’anno. Dal 2016 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2016 non sono misurati.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 9 %, netto 10 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2016 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2016 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 06/01/2027tra 54 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/09/2026Utile per azione pubblicato 0,97 € (atteso 0,90 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,33 €+1,0 %
- Ricavi
- 7,72 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 4,23 €+0,4 %
- Ricavi
- 8,36 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 580,05 mln €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Jefferies Financial Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 mld €24
- Orient Securities600958.SS 8,96 mld €54
- Everbright Securities601788.SS 8,44 mld €54
- NordnetSAVE.ST 8 mld €75
- Founder Securities601901.SS 7,52 mld €65
- Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS.NS 7,04 mld €77
- XPXP 7,02 mld €69
- Hut 8HUT 6,71 mld €27
ETF che contengono Jefferies Financial Group
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,22 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,03 % | 0,39 % | 1,25 mld € |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETFPSWD | 0,03 % | 0,39 % | 452,87 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/11/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.