Azioni Johnson Controls International
JCINYSEJohnson Controls International plc, Materie primeISIN IE00BY7QL619
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,2 %.
Da marzo 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 10 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da giugno 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50133,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200128,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto100,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza143,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Johnson Controls International plc appartiene al settore Materiali da costruzione (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 77,92 mld €, è la più grande delle 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 23,16 mld € (in crescita dell’8,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,57 mld € (in calo del 13,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 25,47 mld € (in crescita del 9,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,66 € (in crescita del 21,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 122 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 30,2 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 30,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 119,27 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 10 % dal 2021.Allocazione del capitale 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 90
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 128 % dell’utile.Fondamentali 90
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 91,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 170,39 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 150,50 € (modello dei flussi di cassa) e 88,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 105,89 €, al 7,8 % sarebbe 139,42 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti dell’8,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 37 %, operativo 14 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,50 € (atteso 1,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,66 €+2,4 %
- Ricavi
- 25,47 mld €+1,9 %
- Utile per azione
- 6,70 €+3,1 %
- Ricavi
- 27,75 mld €+3,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,7 %«For the full year, we expect organic revenue growth of 11%-12%, ahead of the high single-digit growth in our long-term algorithm. We expect operating leverage of greater than 30% and adjusted EPS of $6.15-$6.30.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 5,05 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Johnson Controls International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- CRHCRH 56,38 mld €64
- HolcimHOLN.SW 45,1 mld €54
- Compagnie de Saint-GobainSGO.PA 37,13 mld €67
- UltraTech CementULTRACEMCO.NS 34,81 mld €59
- Vulcan MaterialsVMC 32,45 mld €63
- Heidelberg MaterialsHEI.DE 31,54 mld €65
- Martin Marietta MaterialsMLM 30,35 mld €56
- Grasim IndustriesGRASIM.NS 20,26 mld €50
ETF che contengono Johnson Controls International
Presente in 56 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 5,47 % | 0,40 % | 132,27 mln € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 2,47 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,58 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,65 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 0,61 % | 0,23 % | 249,38 mln € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,43 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,39 % | 0,20 % | 7,37 mld € |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETFCBUY | 0,34 % | 0,20 % | 103,99 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.