Azioni Heidelberg Materials
HEI.DEXETRAHeidelberg Materials AG, Materie primeISIN DE0006047004WKN 604700
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,1 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50152,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200172,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto139,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza239,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Heidelberg Materials AG appartiene al settore Materiali da costruzione (Germania) e, con una capitalizzazione di 31,54 mld €, è al 7º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 21,46 mld € (in crescita dell’1,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,94 mld € (in crescita dell’8,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 22,55 mld € (in crescita del 5,1 %) e un utile per azione rettificato di 12,90 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 132 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 15,7 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 11,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 305,35 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 305,35 €.Valutazione 84
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 74
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 234,89 € è considerato a buon mercato e uno sopra 436,22 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 373,35 € (modello dei flussi di cassa) e 237,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 272,52 €, al 6,1 % sarebbe 354,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti dell’1,2 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 14 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 4,25 € (atteso 3,54 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,90 €+1,2 %
- Ricavi
- 22,55 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 14,56 €+0,7 %
- Ricavi
- 24,06 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Heidelberg Materials
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HolcimHOLN.SW 45,1 mld €54
- Compagnie de Saint-GobainSGO.PA 37,13 mld €67
- UltraTech CementULTRACEMCO.NS 34,81 mld €59
- Vulcan MaterialsVMC 32,45 mld €63
- Martin Marietta MaterialsMLM 30,35 mld €56
- Grasim IndustriesGRASIM.NS 20,26 mld €50
- AmrizeAMRZ 20,15 mld €62
- Kingspan GroupKRX.IR 17,76 mld €71
ETF che contengono Heidelberg Materials
Presente in 135 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)EXV8 | 5,15 % | 0,46 % | 817,34 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1CDXSC | 3,50 % | 0,17 % | 66,76 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETFSPYP | 3,41 % | 0,18 % | 109,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 2,84 % | 0,30 % | 252,82 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 2,64 % | 0,75 % | 7,02 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 2,10 % | 0,31 % | 19,34 mln € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 1,89 % | 0,09 % | 591,73 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 1,68 % | 0,15 % | 323,69 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/02/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.