Azioni ITC
ITC.NSNSEITC Limited, Beni di prima necessitàISIN INE154A01025
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,8 %.
Da febbraio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 81).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 57 % (da luglio 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)81
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ITC Limited appartiene al settore Tabacco (India) e, con una capitalizzazione di 34,14 mld €, è al 5º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 7,5 mld € (in crescita del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,98 mld € (in calo del 40,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,02 mld € (in calo del 6,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,13 € (in calo del 15,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 34 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 18,9 (mediana comparto Beni di prima necessità 24,3, mediana propria degli ultimi anni 21,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,23 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 37,6 % nell’esercizio 2026, mediana comparto Beni di prima necessità 10,7 %.Redditività 92
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,25 mld €, debiti finanziari 230,12 mln €.Stabilità 97
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,1 %, mediana comparto Beni di prima necessità 2,49 %.Allocazione del capitale 76
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 32,7 %, contro una media del 46,1 % negli anni precedenti (fino al 2025).
- Forte calo del prezzoIn calo del 31 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 39
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 75 a 74.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,04 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,96 € (modello dei flussi di cassa) e 3,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 2,99 €, all’11,6 % sarebbe 3,57 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 58 %, operativo 33 %, netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,03 € (atteso 0,03 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,13 €−0,7 %
- Ricavi
- 7,02 mld €+2,0 %
- Utile per azione
- 0,15 €−0,4 %
- Ricavi
- 7,76 mld €+2,9 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di ITC
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tabacco
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Philip Morris InternationalPM 276,62 mld €75
- British American Tobacco p.l.c.BTI 118,96 mld €62
- Altria GroupMO 116,97 mld €77
- Japan Tobacco2914.T 60,16 mld €73
- Imperial BrandsITB.DE 26,28 mld €68
- KT&G033780.KS 12,04 mld €64
- Smoore International Holdings6969.HK 5,71 mld €45
- RLX TechnologyRLX 1,72 mld €53
ETF che contengono ITC
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,63 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,38 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,28 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,10 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,08 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,08 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,07 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,01 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.