Azioni Japan Tobacco
2914.TJPXJapan Tobacco Inc., Beni di prima necessitàISIN JP3726800000
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
+4,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,2 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da dicembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Japan Tobacco Inc. appartiene al settore Tabacco (Giappone) e, con una capitalizzazione di 59,64 mld €, è al 4º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 19,6 mld € (in crescita del 10,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,88 mld € (in crescita del 184,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 21,91 mld € (in crescita dell’11,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,10 € (in crescita del 27,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 36 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 17,4 (mediana comparto Beni di prima necessità 24,3, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 57,91 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 26 anni.Allocazione del capitale 71
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 57,91 €.Valutazione 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 73.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 44,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 82,73 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 69,01 € (modello dei flussi di cassa) e 46,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 51,69 €, al 5,1 % sarebbe 67,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 4 % all’anno. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 22 %, netto 15 %. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,60 € (atteso 0,63 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 2,10 €+1,5 %
- Ricavi
- 21,91 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 2,30 €−0,3 %
- Ricavi
- 22,8 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,1 %«We remain confident in achieving our latest earnings forecast and have, therefore, maintained our annual dividend forecast at JPY 272 per share, which we raised previously.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Japan Tobacco
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tabacco
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Philip Morris InternationalPM 276,62 mld €75
- British American Tobacco p.l.c.BTI 118,96 mld €62
- Altria GroupMO 116,97 mld €77
- ITCITC.NS 34,14 mld €74
- Imperial BrandsITB.DE 26,28 mld €68
- KT&G033780.KS 12,04 mld €64
- Smoore International Holdings6969.HK 5,71 mld €45
- RLX TechnologyRLX 1,72 mld €53
ETF che contengono Japan Tobacco
Presente in 67 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETFZPDJ | 1,07 % | 0,12 % | 1,1 mld € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,97 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,90 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,85 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,78 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,78 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,76 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,75 % | 0,25 % | 977,67 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.