Azioni Illumina
ILMNNASDAQIllumina, Inc., SanitàISIN US4523271090
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+72 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 30).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da agosto 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50225,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200161,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto103,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza265,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Illumina, Inc. appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 28,59 mld €, è al 10º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,18 mld € (in crescita del 6,7 %) e un utile per azione rettificato di 4,89 € (in crescita dell’11,7 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 135 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 36,1 (mediana Diagnostica e ricerca 33,7, mediana propria degli ultimi anni 46,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 157,67 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 19,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Diagnostica e ricerca 6,7 %.Redditività 91
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,2 % nell’esercizio 2025, mediana Diagnostica e ricerca 6,4 %.Redditività 91
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 118 % dell’utile.Fondamentali 83
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 112,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 262,79 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 138,75 € (modello dei flussi di cassa) e 176,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 146,67 €, all’8,3 % sarebbe 173,58 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (33,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 67 %, operativo 20 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,46 € (atteso 1,23 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,89 €+1,1 %
- Ricavi
- 4,18 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 5,56 €+1,1 %
- Ricavi
- 4,46 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,3 %«We are maintaining our operating margin guidance of 23.4%-23.6%. With our higher revenue expectations for the year, this equates to diluted EPS guidance of $5.30-$5.40, an increase of $0.12 at the midpoint versus our prior guide, and a year-over-year growth of 11% at the midpoint and 14% ex acquisitions.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 620,14 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Meister Keith A.Vendita
11 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 98.833
- Prezzo
- 195,72 €
- Controvalore
- 19,34 mln €
- Meister Keith A.Vendita
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 62.691
- Prezzo
- 194,46 €
- Controvalore
- 12,19 mln €
- Ericksen Scott DVendita
10 nov 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 267
- Prezzo
- 196,52 €
- Controvalore
- 52.470 €
Mostra altre 26 voci
- Meister Keith A.Vendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 118.567
- Prezzo
- 199,03 €
- Controvalore
- 23,6 mln €
- Meister Keith A.Vendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 205,01 €
- Controvalore
- 10,25 mln €
- Meister Keith A.Vendita
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 231.433
- Prezzo
- 215,25 €
- Controvalore
- 49,82 mln €
- Meister Keith A.Vendita
4 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 119.501
- Prezzo
- 197,09 €
- Controvalore
- 23,55 mln €
- Meister Keith A.Vendita
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 75.951
- Prezzo
- 196,94 €
- Controvalore
- 14,96 mln €
- Meister Keith A.Vendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 68.108
- Prezzo
- 192,48 €
- Controvalore
- 13,11 mln €
- Meister Keith A.Vendita
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 138.379
- Prezzo
- 206,56 €
- Controvalore
- 28,58 mln €
- Meister Keith A.Vendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 106.543
- Prezzo
- 203,47 €
- Controvalore
- 21,68 mln €
- Meister Keith A.Vendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 131.019
- Prezzo
- 203,51 €
- Controvalore
- 26,66 mln €
- Meister Keith A.Vendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 299.336
- Prezzo
- 196,70 €
- Controvalore
- 58,88 mln €
- Meister Keith A.Vendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 285.238
- Prezzo
- 192,99 €
- Controvalore
- 55,05 mln €
- Meister Keith A.Vendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 95.000
- Prezzo
- 183,46 €
- Controvalore
- 17,43 mln €
- Wedel Christensen JakobVendita
18 ago 2026, SVP, Strategy/Corp Development
- Azioni
- 1.033
- Prezzo
- 172,84 €
- Controvalore
- 178.540 €
- Meister Keith A.Vendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 283.269
- Prezzo
- 180,14 €
- Controvalore
- 51,03 mln €
- Meister Keith A.Vendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 457.858
- Prezzo
- 180,58 €
- Controvalore
- 82,68 mln €
- Davies Scott MVendita
30 lug 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 615
- Prezzo
- 180,49 €
- Controvalore
- 111.001 €
- Davies Scott MVendita
25 giu 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 615
- Prezzo
- 162,44 €
- Controvalore
- 99.901 €
- Leckman PatriciaVendita
5 giu 2026, SVP, Chief People Officer
- Azioni
- 783
- Prezzo
- 146,72 €
- Controvalore
- 114.886 €
- Leckman PatriciaVendita
2 giu 2026, SVP, Chief People Officer
- Azioni
- 784
- Prezzo
- 146,27 €
- Controvalore
- 114.672 €
- Meister Keith A.Vendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 235.000
- Prezzo
- 147,67 €
- Controvalore
- 34,7 mln €
- Meister Keith A.Vendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 214.596
- Prezzo
- 147,56 €
- Controvalore
- 31,67 mln €
- Davies Scott MVendita
29 mag 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 615
- Prezzo
- 144,39 €
- Controvalore
- 88.801 €
- Ericksen Scott DVendita
29 mag 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 144,39 €
- Controvalore
- 72.196 €
- Meister Keith A.Vendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 220.000
- Prezzo
- 137,42 €
- Controvalore
- 30,23 mln €
- Ericksen Scott DVendita
28 mag 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 135,46 €
- Controvalore
- 203.186 €
- Meister Keith A.Vendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 104.393
- Prezzo
- 131,16 €
- Controvalore
- 13,69 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Illumina
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NateraNTRA 42,26 mld €43
- WatersWAT 40,95 mld €55
- IQVIA HoldingsIQV 40,32 mld €67
- Mettler-Toledo InternationalMTD 31,07 mld €76
- Labcorp HoldingsLH 27,28 mld €64
- Quest DiagnosticsDGX 25,86 mld €69
- Guardant HealthGH 18,91 mld €45
- Medpace HoldingsMEDP 16,58 mld €82
ETF che contengono Illumina
Presente in 108 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 5,45 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 4,78 % | 0,50 % | 127,64 mln € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 2,06 % | 0,35 % | 1,25 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,73 % | 0,49 % | 318,64 mln € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,73 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,66 % | 0,25 % | 45,16 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,52 % | 0,40 % | 1,5 mld € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,51 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.