Azioni Quest Diagnostics
DGXNYSEQuest Diagnostics Incorporated, SanitàISIN US74834L1008
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da maggio 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 37 % (da marzo 2020 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50217,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200194,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto156,57 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza234,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Quest Diagnostics Incorporated appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 25,86 mld €, è al 12º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,96 mld € (in crescita dell’11,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 895,23 mln € (in crescita del 13,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 10,91 mld € (in crescita del 9,5 %) e un utile per azione rettificato di 10,20 € (in crescita del 14,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 153 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 25,8 (mediana Diagnostica e ricerca 33,7, mediana propria degli ultimi anni 17,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 248,05 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 22 anni.Allocazione del capitale 74
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 74
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 206,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 310,07 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 189,81 € (modello dei flussi di cassa) e 306,30 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 234,18 €, all’8,9 % sarebbe 267,42 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (33,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 15 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 2,71 € (atteso 2,59 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,20 €+1,0 %
- Ricavi
- 10,91 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 10,81 €−0,5 %
- Ricavi
- 11,4 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,6 %«We now expect revenues to be between $11.95 billion and $12.05 billion, reflecting a growth rate of 8.3% to 9.2%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 17,67 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Plewman PatrickVendita
9 nov 2026, SVP for Diagnostic Services
- Azioni
- 7.443
- Prezzo
- 232,24 €
- Controvalore
- 1,73 mln €
- Doherty Catherine T.Vendita
3 nov 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 22.105
- Prezzo
- 223,82 €
- Controvalore
- 4,95 mln €
- Pfeiffer Gary MVendita
26 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.203
- Prezzo
- 219,29 €
- Controvalore
- 263.811 €
Mostra altre 5 voci
- Davis J. E.Vendita
1 set 2026, CEO and President
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 219,04 €
- Controvalore
- 2,19 mln €
- Prevoznik Michael EVendita
28 ago 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 22.677
- Prezzo
- 219,40 €
- Controvalore
- 4,98 mln €
- Delaney Mark EVendita
28 lug 2026, SVP & Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.600
- Prezzo
- 212,24 €
- Controvalore
- 339.579 €
- Kuppusamy KarthikVendita
4 giu 2026, SVP, Clinical Solutions
- Azioni
- 8.147
- Prezzo
- 180,49 €
- Controvalore
- 1,47 mln €
- Davis J. E.Vendita
1 giu 2026, CEO and President
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 175,20 €
- Controvalore
- 1,75 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Quest Diagnostics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- IQVIA HoldingsIQV 40,32 mld €67
- Mettler-Toledo InternationalMTD 31,07 mld €76
- IlluminaILMN 28,59 mld €70
- Labcorp HoldingsLH 27,28 mld €64
- Guardant HealthGH 18,91 mld €45
- Medpace HoldingsMEDP 16,58 mld €82
- RevvityRVTY 15,81 mld €56
- Eurofins ScientificERF.PA 15,27 mld €62
ETF che contengono Quest Diagnostics
Presente in 136 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 3,90 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 1,06 % | 0,21 % | 64,75 mln € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,89 % | 0,35 % | 106,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEA | 0,81 % | 0,20 % | 117,82 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,61 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)MVEW | 0,59 % | 0,30 % | 306,37 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,44 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,42 % | 0,15 % | 3,29 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.