Azioni i3 Verticals
IIIVNASDAQi3 Verticals, Inc., TecnologiaISIN US46571Y1073
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,2 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 62 % (da febbraio 2020 a settembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,74 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,47 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- i3 Verticals, Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 401,99 mln €, è al 93º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 192,36 mln € (in calo del 7,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 16,13 mln € (in calo dell’84,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 196,46 mln € (in crescita del 2,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,97 € (in calo del 5,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 633 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 59,5 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 23,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,87 €, il prezzo è superiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 61 % dal 2020.Allocazione del capitale 20
- Valutazione elevataP/E 59,5, mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana storica del titolo 23,8.Valutazione 30
- Forte calo del prezzoIn calo del 36 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 46
Spicca soprattutto la crescita, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 49.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,11 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,51 € (modello dei flussi di cassa) e 7,23 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,5 %. All’11,5 % il valore equo sarebbe 9,96 €, al 9,5 % sarebbe 12,09 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 2,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 23,5 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 2 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,23 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,10 €0,0 %
- Ricavi
- 206,25 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,24 €0,0 %
- Ricavi
- 220,48 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −23,5 %«However, for 2027, our current expectations is mid-single-digit revenue growth, which is lower than previously guided high single-digit growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 867.701 €.
- Daily Gregory SAcquisto
14 mag 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 17,35 €
- Controvalore
- 867.701 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di i3 Verticals
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Horizon Quantum HoldingsHQ 584,48 mln €38
- Cognyte SoftwareCGNT 559,12 mln €34
- BackblazeBLZE 501,33 mln €41
- Boost RunBRUN 424,66 mln €27
- CI&TCINT 356,9 mln €51
- AllotALLT 346,16 mln €53
- Repay HoldingsRPAY 326,28 mln €51
- New Era Energy & DigitalNUAI 287,91 mln €28
ETF che contengono i3 Verticals
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.