Azioni Cognyte Software
CGNTNASDAQCognyte Software Ltd., TecnologiaISIN IL0011691438
34Score 34 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−2,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,8 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 93 % (da marzo 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cognyte Software Ltd. appartiene al settore Software infrastrutturale (Israele) e, con una capitalizzazione di 559,12 mln €, è al 90º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 361,02 mln € (in crescita del 14,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 575.760,31 €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 403,27 mln € (in crescita dell’11,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,43 € (in crescita del 68,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 34 su 100 (Debole): posizione 801 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,03 €, il prezzo è superiore del 274 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 92,2 mln €, debiti finanziari 31,76 mln €.Stabilità 76
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 274 % al valore equo di 2,03 €.Valutazione 18
- In perditaPerdita di 53.244,29 € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 34
- Passata in perditaUtile per azione da 0,20 € nel 2021 a −0,01 €.Crescita 15
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,38 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 1,85 €, al 10,8 % sarebbe 2,25 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 12 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2005, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 72 %, operativo 3 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/12/2026tra 25 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/09/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,43 €0,0 %
- Ricavi
- 403,27 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,69 €0,0 %
- Ricavi
- 444,97 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,8 %«We now expect full year revenue of approximately $448 million plus or minus 2% representing approximately 12% year over year growth at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 09/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cognyte Software
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 34
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WorldlineWLN.PA 620,44 mln €35
- WiitWIIT.MI 608,9 mln €53
- Priority Technology HoldingsPRTH 589,44 mln €61
- Horizon Quantum HoldingsHQ 584,48 mln €38
- BackblazeBLZE 501,33 mln €41
- Boost RunBRUN 424,66 mln €27
- i3 VerticalsIIIV 401,99 mln €49
- CI&TCINT 356,9 mln €51
ETF che contengono Cognyte Software
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,14 % | 0,45 % | 127,21 mln € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,75 % | 0,59 % | 98,84 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.