Azioni IDFC First Bank
IDFCFIRSTB.NSNSEIDFC First Bank Limited, FinanzaISIN INE092T01019
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
−0,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,6 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 77).
Il prezzo è 7,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 78 % (da settembre 2016 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)77
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- IDFC First Bank Limited appartiene al settore Banche regionali (India) e, con una capitalizzazione di 6,7 mld €, è al 139º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 154,48 mln € (in crescita dell’8,1 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,05 € (in crescita del 152,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 721 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 23,3 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 23,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,50 €, il prezzo è superiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 33 % all’anno fino al 2029 (stime di 21 analisti).Crescita 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,5 % all’anno dal 2021.Crescita 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 55 % dal 2021.Allocazione del capitale 28
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 55 % al valore equo di 0,50 €.Valutazione 40
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 6,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 32
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 60.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,71 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,57 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 0,46 €, all’11,6 % sarebbe 0,56 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (2,79 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 6 %, netto 6 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 73 giorni
- Ultima pubblicazione
- 24/10/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 4,7 % dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,05 €+4,7 %
- Ricavi
- 3,36 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,07 €+3,1 %
- Ricavi
- 4,06 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di IDFC First Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Credito EmilianoCE.MI 6,98 mld €77
- IndusInd BankINDUSINDBK.NS 6,96 mld €47
- Bank of MaharashtraMAHABANK.NS 6,77 mld €77
- Banca GeneraliBGN.MI 6,7 mld €77
- Bank MillenniumMIL.WA 6,65 mld €74
- Kyoto Financial Group,Inc.5844.T 6,64 mld €67
- KakaoBank323410.KS 6,53 mld €55
- Hachijuni Bank8359.T 6,41 mld €68
ETF che contengono IDFC First Bank
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,25 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,03 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,03 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,02 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.