Azioni Hindalco Industries
HINDALCO.NSNSEHindalco Industries Limited, Materie primeISIN INE038A01020
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,7 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 88).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da gennaio 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)88
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hindalco Industries Limited appartiene al settore Alluminio (India) e, con una capitalizzazione di 20,78 mld €, è al 2º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 26,37 mld € (in crescita del 16 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,28 mld € (in calo del 16,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 32,42 mld € (in crescita del 22,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,09 € (in crescita dell’89,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 171 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 11,2 (mediana Alluminio 7,1, mediana propria degli ultimi anni 9,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,71 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 69
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −2,25 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 69
- Valutazione elevataP/E 11,2, mediana Alluminio 7,1, mediana storica del titolo 9,2.
Spicca soprattutto la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 61 a 62.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,84 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 15,55 € (modello dei flussi di cassa) e 5,87 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15,5 %. Al 16,5 % il valore equo sarebbe 9,75 €, al 14,5 % sarebbe 11,92 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 9 % all’anno. Dal 2008 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 21 %, operativo 10 %, netto 5 %. Dal 2008 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/02/2027tra 93 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,26 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,3 % dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 1,09 €+3,3 %
- Ricavi
- 32,42 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 1,05 €−0,3 %
- Ricavi
- 33,61 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hindalco Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Hongqiao Group1378.HK 22,16 mld €69
- Aluminum Corporation of China601600.SS 17,9 mld €68
- Vedanta Aluminium MetalVAML.NS 14,32 mld €41
- Norsk HydroNHY.OL 12,9 mld €62
- Yunnan Aluminium000807.SZ 10,94 mld €68
- AlcoaAA 9,64 mld €61
- Guangdong Hec Technologyholding600673.SS 9,58 mld €31
- Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power000933.SZ 7,4 mld €70
ETF che contengono Hindalco Industries
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,02 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,91 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,14 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,12 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,12 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,11 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,11 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,08 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 12/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.