Azioni Alcoa
AANYSEAlcoa Corporation, Materie primeISIN US0138721065
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+1,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 27 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da luglio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20050,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,29 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza75,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Alcoa Corporation appartiene al settore Alluminio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,64 mld €, è al 7º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,58 mld € (in crescita del 5,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,04 mld € (in crescita del 1.828,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 13,3 mld € (in crescita del 14,9 %) e un utile per azione rettificato di 6,21 € (in crescita dell’82,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 181 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 7 (mediana Alluminio 9,7, mediana propria degli ultimi anni 25,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 51,90 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 30 % al valore equo di 51,90 €.Valutazione 91
- Valutazione bassaP/E 7, mediana Alluminio 9,7, mediana storica del titolo 25,9.Valutazione 91
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 40 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 14,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 68
- Margine in caloMargine operativo del 5,9 %, contro una media del 9,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 68
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 86,50 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 53,40 € (modello dei flussi di cassa) e 50,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 47,80 €, all’8 % sarebbe 57,94 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (9,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2013 (-5 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 6 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/01/2027tra 69 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/10/2026Utile per azione pubblicato 1,64 € (atteso 1,36 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 6,21 €+4,7 %
- Ricavi
- 13,3 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 4,95 €−8,9 %
- Ricavi
- 13,48 mld €−1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −9,5 %«We are lowering our full year alumina production and shipment expectations to 9.5 to 9.6 million metric tons and 11.5 to 11.6 million metric tons, respectively, due primarily to challenges at the Pinjar refinery during the second quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 16/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 1,22 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bacchi RenatoVendita
31 ago 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Azioni
- 700
- Prezzo
- 46,04 €
- Controvalore
- 32.230 €
- Jones Tammi AVendita
27 ago 2026, EVP & CHRO
- Azioni
- 15.628
- Prezzo
- 45,66 €
- Controvalore
- 713.594 €
- Hastings AndrewVendita
17 ago 2026, EVP & Gen. Counsel
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 45,94 €
- Controvalore
- 275.618 €
Mostra 1 altra voce
- Reed Matthew TVendita
22 lug 2026, EVP, Chief Operations Officer
- Azioni
- 4.600
- Prezzo
- 42,25 €
- Controvalore
- 194.362 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Alcoa
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Aluminum Corporation of China601600.SS 17,9 mld €68
- Vedanta Aluminium MetalVAML.NS 14,32 mld €41
- Norsk HydroNHY.OL 12,9 mld €62
- Yunnan Aluminium000807.SZ 10,94 mld €68
- Guangdong Hec Technologyholding600673.SS 9,58 mld €31
- Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power000933.SZ 7,4 mld €70
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 mld €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 mld €59
ETF che contengono Alcoa
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,98 % | 0,50 % | 604 mln € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,82 % | 0,23 % | 188,95 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,55 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,30 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,03 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 13/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.