Azioni HDFC Bank
HDBNYSEHDFC Bank Limited, FinanzaISIN US40415F1012
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,9 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da dicembre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,75 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,51 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HDFC Bank Limited appartiene al settore Banche regionali (India) e, con una capitalizzazione di 120,24 mld €, è al 3º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 3 azioni.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 7,67 mld € (in crescita del 18,8 % rispetto all’anno precedente).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 594 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 22,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,23 €, il prezzo è superiore del 43 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 86
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 40 % dal 2021.Allocazione del capitale 52
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 43 % al valore equo di 16,23 €.Valutazione 49
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,18 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,06 € (modello del rendimento in eccesso) e 18,40 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 15,17 €, all’11,6 % sarebbe 17,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 33 %, netto 25 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/01/2027tra 63 giorni
- Ultima pubblicazione
- 17/10/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 160,58+1,0 %
- Ricavi
- 19,33 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 186,72+0,8 %
- Ricavi
- 22,32 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Srinivasan NVendita
7 mag 2026, Group Head - Operations
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 7,87 €
- Controvalore
- 78.693 €
- Parthasarthy AshishVendita
28 apr 2026, Group Head - Treasury
- Azioni
- 5.600
- Prezzo
- 7,85 €
- Controvalore
- 43.967 €
- Parthasarthy AshishVendita
21 apr 2026, Group Head - Treasury
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 8,07 €
- Controvalore
- 48.407 €
Mostra 1 altra voce
- Srinivasan NVendita
23 mar 2026, Group Head - Operations
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 7,41 €
- Controvalore
- 74.091 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 3 azioni).
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di HDFC Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Merchants Bank600036.SS 145,5 mld €72
- UniCreditUCG.MI 127,03 mld €73
- Mizuho Financial GroupMFG 111,5 mld €67
- ICICI BankIBN 109,52 mld €77
- BNP ParibasBNP.PA 104,87 mld €70
- State Bank of IndiaSBIN.NS 96,2 mld €75
- Postal Savings Bank of China601658.SS 91,34 mld €56
- CaixaBankCABK.MC 85,5 mld €78
ETF che contengono HDFC Bank
Presente in 25 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 6,48 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 1,16 % | 0,25 % | 628,34 mln € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 1,00 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,99 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,88 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,88 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,80 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,77 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.