Azioni CaixaBank
CABK.MCBMECaixaBank, S.A., FinanzaISIN ES0140609019
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,1 %.
Da ottobre 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 9,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 72 % (da ottobre 2007 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,30 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CaixaBank, S.A. appartiene al settore Banche regionali (Spagna) e, con una capitalizzazione di 85,5 mld €, è al 9º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 5,89 mld € (in crescita dell’1,8 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,92 € (in crescita del 15,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 122 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 13,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 10).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,03 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 30,7 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 16,8 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 70
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 63
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,47 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 18,69 € (modello del rendimento in eccesso) e 11,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 13,47 €, al 7 % sarebbe 17,36 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 45 %, netto 32 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 41 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,23 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,92 €+0,1 %
- Ricavi
- 17,09 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,06 €−1,0 %
- Ricavi
- 18,94 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −5,5 %«And that's combined with profitability in line with what we have guided, just already at 18%, consistent with our guidance of being above 18% by year-end and net income up 8.5% in the total of the 2 quarters of the year and 10% if we look just at the second quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di CaixaBank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ICICI BankIBN 109,52 mld €77
- BNP ParibasBNP.PA 104,87 mld €70
- State Bank of IndiaSBIN.NS 96,2 mld €75
- Postal Savings Bank of China601658.SS 91,34 mld €56
- U.S. BancorpUSB 85,03 mld €74
- PNC Financial Services GroupPNC 82,73 mld €73
- China CITIC Bank601998.SS 68,98 mld €65
- Lloyds Banking GroupLYG 67,1 mld €70
ETF che contengono CaixaBank
Presente in 159 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 6,60 % | 0,30 % | 929,16 mln € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1CXESP | 5,09 % | 0,30 % | 509,27 mln € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 4,47 % | 0,30 % | 397,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 3,42 % | 0,30 % | 6,12 mld € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 3,41 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 3,23 % | 0,25 % | 681,62 mln € |
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)SRHE | 3,10 % | 0,18 % | 119,46 mln € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 2,73 % | 0,20 % | 1,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.