Azioni Genesco
GCONYSEGenesco Inc., Consumi cicliciISIN US3715321028
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+10 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,2 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da agosto 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,81 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Genesco Inc. appartiene al settore Negozi di abbigliamento (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 349,38 mln €, è al 22º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,15 mld € (in calo del 2,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,13 € (in crescita del 76,3 %).
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 379 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 9 (mediana Negozi di abbigliamento 14, mediana propria degli ultimi anni 10).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 34,81 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 27 % dal 2021.Allocazione del capitale 62
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 177 % dell’utile.Fondamentali 58
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 60 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 50
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 69,63 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,54 € (modello dei flussi di cassa) e 50,09 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 34,08 €, all’11,8 % sarebbe 35,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 01/08/2026 i ricavi sono saliti del 3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 46 %, operativo 1 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/12/2026tra 20 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato −0,75 € (atteso −1,24 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,13 €0,0 %
- Ricavi
- 2,15 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,66 €0,0 %
- Ricavi
- 2,2 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +6,8 %«Based on our second quarter outperformance, we now expect fiscal 27 adjusted diluted earnings per share to be at the high end up from the middle, of our previously increased range of 2 point to $2.40.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 99.236 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Genesco
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Negozi di abbigliamento
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BooztBOOZT-DKK.CO 896,37 mln €68
- RVRC HoldingRVRC.ST 515,84 mln €77
- CaleresCAL 411,03 mln €55
- Lindex GroupLINDEX.HE 407,03 mln €52
- Shoe Station GroupSHOE 348,35 mln €55
- Stitch FixSFIX 338,35 mln €34
- Citi TrendsCTRN 323,99 mln €40
- SMCP S.a.SMCP.PA 319,87 mln €49
ETF che contengono Genesco
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.