Azioni Citi Trends
CTRNNASDAQCiti Trends, Inc., Consumi cicliciISIN US17306X1028
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
+6,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da aprile 2021 a settembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5046,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20047,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza68,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Citi Trends, Inc. appartiene al settore Negozi di abbigliamento (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 323,99 mln €, è al 25º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 544 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 49,8 (mediana Negozi di abbigliamento 14, mediana propria degli ultimi anni 17,1).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,54 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 36,8 % all’anno fino al 2029 (stime di 2 analisti).
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 22 % dal 2020.Allocazione del capitale 58
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 49,8, mediana Negozi di abbigliamento 14, mediana storica del titolo 17,1.Valutazione 43
- Utile per azione in caloIn calo del 22,5 % all’anno dal 2020.Crescita 18
- Debito elevatoDebiti pari a 1,8 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Negozi di abbigliamento 0,86.Stabilità 50
La redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 43 a 40.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 75,07 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 64,15 € (modello dei flussi di cassa) e 10,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 32,40 €, all’8,9 % sarebbe 44,74 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 01/08/2026 i ricavi sono saliti dell’11,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo −1 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/12/2026tra 18 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso −0,29 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,74 €0,0 %
- Ricavi
- 820,91 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,53 €0,0 %
- Ricavi
- 892,2 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −7,1 %«Adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $38 million to $42 million an increase to our previous outlook of $35 million to $40 million At the midpoint, adjusted EBITDA margin is now expected to expand 32 basis points over fiscal 25.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 25/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 69,87 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fund 1 Investments, LLCVendita
5 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 750.000
- Prezzo
- 41,30 €
- Controvalore
- 30,97 mln €
- George KatrinaVendita
29 set 2026, VP of Human Resources
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 45,64 €
- Controvalore
- 22.818 €
- Powell Lisa A.Vendita
4 set 2026, EVP and Chief Merch Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 63,26 €
- Controvalore
- 632.614 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Citi Trends
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Negozi di abbigliamento
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BooztBOOZT-DKK.CO 896,37 mln €68
- RVRC HoldingRVRC.ST 515,84 mln €77
- CaleresCAL 411,03 mln €55
- Lindex GroupLINDEX.HE 407,03 mln €52
- GenescoGCO 349,38 mln €56
- Shoe Station GroupSHOE 348,35 mln €55
- Stitch FixSFIX 338,35 mln €34
- SMCP S.a.SMCP.PA 319,87 mln €49
ETF che contengono Citi Trends
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.