Azioni GATX
GATXNYSEGATX Corporation, IndustriaISIN US3614481030
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 5,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50158,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200161,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto137,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza181,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GATX Corporation appartiene al settore Noleggio e leasing (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,96 mld €, è all’8º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,57 mld € (in crescita del 9,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 300,79 mln € (in crescita del 17,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,12 mld € (in crescita del 35,1 %) e un utile per azione rettificato di 9,40 € (in crescita del 19,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 543 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 17,2 (mediana Noleggio e leasing 20,4, mediana propria degli ultimi anni 19,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 142,61 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 22 anni.Allocazione del capitale 60
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,7 % all’anno dal 2020.Crescita 74
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −4,04 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 46
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 47
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre la stabilità e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 101,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 237,68 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 82,70 € (modello dei flussi di cassa) e 202,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 135,22 €, all’8,7 % sarebbe 153,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 31 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 2,64 € (atteso 2,22 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,40 €+1,9 %
- Ricavi
- 2,12 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 10,20 €+0,4 %
- Ricavi
- 2,17 mld €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +7,3 %«Finally, we now expect 2026 full year earnings to modestly exceed the upper end of our previously announced guidance range of $9.90-$10.30 per diluted share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 6,64 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Arvia Anne LVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 943
- Prezzo
- 166,12 €
- Controvalore
- 156.652 €
- Hillesland KevinVendita
4 nov 2026, SVP, Structured Finance
- Azioni
- 1.900
- Prezzo
- 169,00 €
- Controvalore
- 321.092 €
- Lyons Robert CVendita
3 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 12.265
- Prezzo
- 167,86 €
- Controvalore
- 2,06 mln €
Mostra altre 5 voci
- Phillips GeoffreyVendita
11 set 2026, Sr. VP, Operations
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 160,27 €
- Controvalore
- 400.678 €
- Doygun ErenVendita
26 ago 2026, SVP Chief Plan. & Invest. Off.
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 162,01 €
- Controvalore
- 162.006 €
- Sbragia JohnVendita
14 ago 2026, SVP, Engineering and Quality
- Azioni
- 1.900
- Prezzo
- 162,80 €
- Controvalore
- 309.321 €
- Ellman Thomas A.Vendita
5 ago 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 18.200
- Prezzo
- 162,51 €
- Controvalore
- 2,96 mln €
- Van Aken JenniferVendita
3 ago 2026, Sr VP Treasurer & CRO
- Azioni
- 1.700
- Prezzo
- 163,08 €
- Controvalore
- 277.232 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GATX
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Noleggio e leasing
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- U-Haul HoldingUHAL 9,9 mld €44
- Ryder SystemR 9,62 mld €60
- AyvensAYV.PA 7,69 mld €48
- Tokyo Century8439.T 7,37 mld €54
- Localiza Rent a CarRENT3.SA 5,06 mld €52
- Herc HoldingsHRI 5,03 mld €54
- Element Fleet ManagementEFN.TO 4,85 mld €47
- Avis Budget GroupCAR 4,01 mld €46
ETF che contengono GATX
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,55 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,31 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,26 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,22 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,22 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,20 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.