Azioni Element Fleet Management
EFN.TOTSXElement Fleet Management Corp., IndustriaISIN CA2861812014
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 31 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 77 % (da agosto 2015 a marzo 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,01 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Element Fleet Management Corp. appartiene al settore Noleggio e leasing (Canada) e, con una capitalizzazione di 4,85 mld €, è all’11º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,04 mld € (in crescita del 2,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 256,31 mln € (in calo del 26,6 %).
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 841 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,4 (mediana comparto Industria 17, mediana propria degli ultimi anni 30,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,89 €, il prezzo è superiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 190 % dell’utile.Fondamentali 66
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,59 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Industria 0,42.Stabilità 48
- Forte calo del prezzoIn calo del 47 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 15
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2 volte.Stabilità 48
L’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,69 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,36 € (modello dei flussi di cassa) e 11,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 8,39 €, all’8,3 % sarebbe 9,60 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (17).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 61 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 43 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,49 (atteso 0,5)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 1,97−0,2 %
- Ricavi
- 1,64 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,18−1,1 %
- Ricavi
- 1,75 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Element Fleet Management
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Noleggio e leasing
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tokyo Century8439.T 7,37 mld €54
- GATXGATX 5,96 mld €60
- Localiza Rent a CarRENT3.SA 5,06 mld €52
- Herc HoldingsHRI 5,03 mld €54
- Avis Budget GroupCAR 4,01 mld €46
- EquipmentShare.comEQPT 3,54 mld €46
- SixtSIX2.DE 3,53 mld €57
- WillScot HoldingsWSC 3,25 mld €44
ETF che contengono Element Fleet Management
Presente in 60 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 0,55 % | 0,45 % | 142,4 mln € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,20 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,20 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,18 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,12 % | 0,20 % | 1,32 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,09 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,06 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,06 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.