Azioni FTAI Aviation
FTAINASDAQFTAI Aviation Ltd., IndustriaISIN KYG3730V1059
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 74 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50159,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200205,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto137,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza279,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- FTAI Aviation Ltd. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 16,88 mld €, è al 35º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,47 mld € (in crescita del 53,6 %) e un utile per azione rettificato di 5,07 € (in crescita del 21,5 %).
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 662 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 37,1 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 32,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 114,21 €, il prezzo è superiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 46,6 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 49,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 70
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 56
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 7,97 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Aerospazio e difesa 0,52.Stabilità 36
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 19 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,27 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 41
Spiccano soprattutto la redditività e la crescita, mentre i fondamentali e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 76,14 € è considerato a buon mercato e uno sopra 228,41 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 89,35 € (modello dei flussi di cassa) e 139,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 102,83 €, al 7,8 % sarebbe 131,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 45,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 66 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 31 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,29 € (atteso 1,27 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 4,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,07 €−4,3 %
- Ricavi
- 3,47 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 11,67 €−1,1 %
- Ricavi
- 5,91 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +12,0 %«For the full year, we expect to generate $1.1 billion of free cash flow before growth initiatives, revised down by $61 million due to opportunistic engine acquisitions to support our Aerospace Products business.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 449.547 €. Un insider ha venduto, per un totale di 58.426 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di FTAI Aviation
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hd Hyundai Heavy Industries329180.KS 18,99 mld €59
- BombardierBBD-B.TO 18,4 mld €66
- Avic Shenyang Aircraft600760.SS 18,29 mld €57
- WoodwardWWD 17,69 mld €69
- Curtiss-WrightCW 15,61 mld €68
- AECC Aviation Power600893.SS 13,82 mld €31
- EmbraerEMBJ 12,95 mld €64
- TextronTXT 12,89 mld €68
ETF che contengono FTAI Aviation
Presente in 53 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,99 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,27 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,22 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,19 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,10 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD AccEDMW | 0,09 % | 0,20 % | 4,72 mld € |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFOM3L | 0,07 % | 0,07 % | 16,21 mld € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.