Azioni Embraer
EMBJNYSEEmbraer S.A., IndustriaISIN US29082A1079
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 3,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da giugno 2007 a novembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5067,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20061,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto48,57 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza74,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Embraer S.A. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Brasile) e, con una capitalizzazione di 12,95 mld €, è al 38º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,67 mld € (in crescita del 4,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 309,66 mln € (in calo dell’11,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 416 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 37,8 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 19,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 57,69 €, il prezzo è superiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 263 % dell’utile.Fondamentali 67
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,2 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 65
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,17 mld €, debiti finanziari 2,03 mld €.Stabilità 55
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 55
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 41,20 € è considerato a buon mercato e uno sopra 96,14 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 56,00 € (modello dei flussi di cassa) e 59,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15,5 %. Al 16,5 % il valore equo sarebbe 54,40 €, al 14,5 % sarebbe 61,91 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 8 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 14,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,31+11,1 %
- Ricavi
- 1,38 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,92+14,2 %
- Ricavi
- 1,55 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,2 %«We are increasing our adjusted EBIT margin guidance to between 10%-10.6%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Embraer
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WoodwardWWD 17,69 mld €69
- FTAI AviationFTAI 16,88 mld €56
- Curtiss-WrightCW 15,61 mld €68
- AECC Aviation Power600893.SS 13,82 mld €31
- TextronTXT 12,89 mld €68
- Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540.KS 11,38 mld €61
- Huntington Ingalls IndustriesHII 10,96 mld €58
- BWX TechnologiesBWXT 10,25 mld €58
ETF che contengono Embraer
Presente in 33 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 3,44 % | 0,19 % | 244,05 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,85 % | 0,74 % | 409,4 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,44 % | 0,20 % | 1,73 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,70 % | 0,69 % | 32,6 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,26 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,13 % | 0,18 % | 1,92 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,12 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,11 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.