Azioni FS Bancorp
FSBWNASDAQFS Bancorp, Inc., FinanzaISIN US30263Y1047
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+7,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,6 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 4,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 55 % (da luglio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20037,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza40,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- FS Bancorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 306,79 mln €, è al 406º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 135,97 mln € (in crescita del 6,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 30,09 mln € (in calo del 4,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 144,98 mln € (in crescita del 6,6 %) e un utile per azione rettificato di 3,56 € (in calo del 7,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 774 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,4 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,11 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2020.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 77
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 45,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 68,88 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 68,36 € (modello del rendimento in eccesso) e 41,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 49,41 €, al 7,8 % sarebbe 63,65 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 15 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 30 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,57 € (atteso 1,00 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 9,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,56 €−9,1 %
- Ricavi
- 144,98 mln €+0,7 %
- Utile per azione
- 4,03 €−4,3 %
- Ricavi
- 158,06 mln €+1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 392.334 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Crowl BenVendita
5 nov 2026, Chief Lending Officer, EVP
- Azioni
- 5.399
- Prezzo
- 39,51 €
- Controvalore
- 213.309 €
- Costa Donn CVendita
4 nov 2026, Chief Home Lending Officer/EVP
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 40,33 €
- Controvalore
- 40.329 €
- Leech Ted A.Vendita
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 6,29
- Prezzo
- 39,72 €
- Controvalore
- 250 €
Mostra altre 3 voci
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di FS Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Blue Ridge BanksharesBRBS 326,18 mln €40
- Hypothekarbank LenzburgHBLN.SW 323,74 mln €52
- Chain Bridge BancorpCBNA 310,77 mln €82
- C&F FinancialCFFI 310,34 mln €70
- BayComBCML 305,89 mln €48
- Isabella BankISBA 303,41 mln €61
- CoastalSouth BancsharesCOSO 301,4 mln €71
- MVB FinancialMVBF 301,35 mln €49
ETF che contengono FS Bancorp
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/07/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.