Azioni FCR Immobilien
FC9.DEXETRAFCR Immobilien AG, ImmobiliareISIN DE000A1YC913WKN A1YC91
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
27 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 18).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 53 % (da aprile 2022 a luglio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)18
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,30 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- FCR Immobilien AG appartiene al settore Servizi immobiliari (Germania) e, con una capitalizzazione di 92,29 mln €, è al 46º posto su 46 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 36,09 mln € (in calo del 33,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 12,61 mln € (in calo del 42,3 %).
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 220 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,3 (mediana Servizi immobiliari 13,4, mediana propria degli ultimi anni 11,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,89 €, il prezzo è inferiore del 59 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 8,3, mediana Servizi immobiliari 13,4, mediana storica del titolo 11,1.Valutazione 76
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 149 % dell’utile.Fondamentali 73
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,4 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi immobiliari 1,08.Stabilità 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 31
- Ricavi in caloRicavi in calo del 2,3 % all’anno dal 2020.Crescita 40
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,14 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 30,56 € (modello dei flussi di cassa) e 15,21 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 21,19 €, al 9,6 % sarebbe 25,04 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 38,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 30 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 86 %, operativo 65 %, netto 35 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/04/2027tra 167 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/05/2026Utile per azione pubblicato 0,82 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 29/10/2026.
- Utile per azione
- 0,95 €0,0 %
- Ricavi
- 28,1 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,65 €0,0 %
- Ricavi
- 28,1 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 29/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di FCR Immobilien
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi immobiliari
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- AGNTAGNT 398,37 mln €37
- EastnineEAST.ST 395,48 mln €54
- Transcontinental Realty InvestorsTCI 379,67 mln €48
- Real BrokerageREAX 352,73 mln €32
- American Realty InvestorsARL 334,23 mln €47
- FRP HoldingsFRPH 319,19 mln €47
- Nivika FastigheterNIVI-B.ST 315,25 mln €61
- Inmobiliaria del SurISUR.MC 301,15 mln €67
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.