Azioni Eastnine
EAST.STSTOEastnine AB (publ), ImmobiliareISIN SE0022050183
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−9,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,2 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 63 % (da novembre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,66 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eastnine AB (publ) appartiene al settore Servizi immobiliari (Svezia) e, con una capitalizzazione di 395,48 mln €, è al 39º posto su 46 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 58,65 mln € (in crescita del 41,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 42,52 mln € (in crescita del 619,7 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 177 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,9 (mediana Servizi immobiliari 13,4, mediana propria degli ultimi anni 10,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,20 €, il prezzo è superiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 58 % negli ultimi 12 mesi, mediana Servizi immobiliari 29,8 %.Redditività 59
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25 % all’anno dal 2020, mediana Servizi immobiliari 11,7 %.Crescita 52
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −2,61 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 44
- Debito elevatoDebiti pari a 1,62 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi immobiliari 1,08.Stabilità 46
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 26 % al valore equo di 3,20 €.Valutazione 57
La stabilità e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,00 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,18 € (modello dei flussi di cassa) e 4,22 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 3,07 €, al 9,6 % sarebbe 3,37 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,8 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi: forti oscillazioni, con valori negativi in 3 anni su 19.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 91 %, netto 73 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 58 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 1,02 (atteso 0,9)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,33+12,2 %
- Ricavi
- 62,87 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,4+11,0 %
- Ricavi
- 74,16 mln €−1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Eastnine
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi immobiliari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Warteck InvestWARN.SW 655,14 mln €56
- SveafastigheterSVEAF.ST 557,89 mln €48
- MLP GroupMLG.WA 511,09 mln €57
- AGNTAGNT 398,37 mln €37
- Transcontinental Realty InvestorsTCI 379,67 mln €48
- Real BrokerageREAX 352,73 mln €32
- American Realty InvestorsARL 334,23 mln €47
- FRP HoldingsFRPH 319,19 mln €47
ETF che contengono Eastnine
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,07 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.