Azioni Evli
EVLI.HEHELEvli Oyj, FinanzaISIN FI4000513437
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
−3,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,8 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 30).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 44 % (da gennaio 2022 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,45 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Evli Oyj appartiene al settore Gestione del risparmio (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 574,72 mln €, è al 104º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 138,5 mln € (in crescita del 13,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 36,5 mln € (in calo del 18,2 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 406 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,2 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 15,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,31 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 27,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 23 % al valore equo di 28,31 €.Valutazione 82
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 64
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 40,45 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,66 € (modello dei flussi di cassa) e 19,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 25,32 €, al 6,6 % sarebbe 32,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 43 %, netto 26 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,33 € (atteso 0,29 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,42 €−20,2 %
- Ricavi
- 124,7 mln €−3,0 %
- Utile per azione
- 1,64 €−13,7 %
- Ricavi
- 132,2 mln €−4,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Evli
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 mln €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 647,46 mln €63
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 638,41 mln €75
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 602,6 mln €57
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 mln €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 mln €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 mln €60
- Gladstone InvestmentGAIN 534,39 mln €77
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.