Azioni Bain Capital Specialty Finance
BCSFNYSEBain Capital Specialty Finance, Inc., FinanzaISIN US05684B1070
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 10 %.
Da aprile 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 65 % (da marzo 2019 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bain Capital Specialty Finance, Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 647,46 mln €, è al 101º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 89,12 mln € (in calo del 17,3 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 1,48 € (in calo del 12,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 641 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,2 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 9,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,11 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 61,1 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 16,11 €.Valutazione 97
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 71
Punti deboli
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 15,5 %. Con rendimenti di questo livello (dal 15 % in su), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 69 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 30
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 12,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 173 % dell’utile.Allocazione del capitale 30
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,13 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,79 € (modello del rendimento in eccesso) e 12,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 14,46 €, al 7,8 % sarebbe 18,58 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 71 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 76 %, netto 41 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,39 € (atteso 0,39 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,48 €0,0 %
- Ricavi
- 225,4 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,21 €0,0 %
- Ricavi
- 212,85 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,3 %«We remain focused on providing an attractive dividend level to our shareholders, and we plan to reevaluate that dividend level in the coming quarters, considering factors such as the interest rate environment, upcoming debt maturities of our lower cost unsecured notes and other income sources as new M&A deal volume …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Rusnak-Carlson SabrinaAcquisto
3 mar 2026, General Counsel
- Azioni
- 2.300
- Prezzo
- 11,33 €
- Controvalore
- 26.049 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Bain Capital Specialty Finance
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Prospect CapitalPSEC 708,74 mln €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 mln €60
- Burford CapitalBUR 685,68 mln €37
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 mln €67
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 638,41 mln €75
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 602,6 mln €57
- EvliEVLI.HE 574,72 mln €70
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 mln €53
ETF che contengono Bain Capital Specialty Finance
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.