Azioni Entegris
ENTGNASDAQEntegris, Inc., TecnologiaISIN US29362U1043
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+82 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,9 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50132,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200125,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto62,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza166,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Entegris, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 21,13 mld €, è al 46º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,88 mld € (in calo dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 212,62 mln € (in calo del 19,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,4 mld € (in crescita del 17,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,93 € (in crescita del 58,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 319 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 60 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 45,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 83,06 €, il prezzo è superiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 24,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 64
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 157 % dell’utile.Fondamentali 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 89
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 71 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
- Valutazione elevataP/E 60, mediana Semiconduttori 40,2, mediana storica del titolo 45,3.Valutazione 24
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 55,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 166,12 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 73,59 € (modello dei flussi di cassa) e 92,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 78,72 €, all’11,6 % sarebbe 88,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 29 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,11 € (atteso 0,93 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 10,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,93 €+10,9 %
- Ricavi
- 3,4 mld €+5,3 %
- Utile per azione
- 5,09 €+10,8 %
- Ricavi
- 3,91 mld €+7,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −3,1 %«Based on our current visibility, fewer days in Q1 versus Q4 and typical industry seasonality, we expect revenue to decline by a mid-single-digit percentage compared to Q4 but an increase of more than 20% year-over-year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 6,73 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Blachier OlivierVendita
14 ago 2026, President, Materials Solutions
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 144,99 €
- Controvalore
- 289.974 €
- Colella JosephVendita
13 ago 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 3.916
- Prezzo
- 148,43 €
- Controvalore
- 581.269 €
- Rice Susan G.Vendita
11 ago 2026, SVP, Global Human Resources
- Azioni
- 2.062
- Prezzo
- 134,93 €
- Controvalore
- 278.233 €
Mostra altre 6 voci
- Lederer James PVendita
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.569
- Prezzo
- 129,58 €
- Controvalore
- 462.479 €
- Haris Clinton M.Vendita
27 mag 2026, SVP & President, APS Division
- Azioni
- 6.848
- Prezzo
- 134,67 €
- Controvalore
- 922.234 €
- Rice Susan G.Vendita
15 mag 2026, SVP, Global Human Resources
- Azioni
- 19.893
- Prezzo
- 119,88 €
- Controvalore
- 2,38 mln €
- Blachier OlivierVendita
14 mag 2026, SVP, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 126,38 €
- Controvalore
- 252.757 €
- Colella JosephVendita
14 mag 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 6.326
- Prezzo
- 126,50 €
- Controvalore
- 800.212 €
- Haris Clinton M.Vendita
14 mag 2026, SVP & President, APS Division
- Azioni
- 5.830
- Prezzo
- 130,47 €
- Controvalore
- 760.620 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Entegris
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Montage Technology688008.SS 25,24 mld €74
- GigaDevice Semiconductor (Beijing)603986.SS 24,66 mld €74
- Credo Technology Group HoldingCRDO 23,71 mld €58
- Qnity ElectronicsQ 23,15 mld €55
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,11 mld €50
- Hon. Precision7769.TW 20,32 mld €72
- Piotech688072.SS 20,19 mld €61
- Cerebras SystemsCBRS 19,98 mld €41
ETF che contengono Entegris
Presente in 61 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,57 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,34 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,31 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
Mostra altre 5 voci
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,23 % | 0,35 % | 7,59 mld € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,17 % | 0,14 % | 135,41 mln € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,17 % | 0,35 % | 1,75 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1DXUTC | 0,09 % | 0,12 % | 2,18 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.