Azioni Credo Technology Group Holding
CRDONASDAQCredo Technology Group Holding Ltd, TecnologiaISIN KYG254571055
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 54 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 63 % (da giugno 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50156,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200163,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto79,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza273,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Credo Technology Group Holding Ltd appartiene al settore Semiconduttori (Isole Cayman) e, con una capitalizzazione di 23,71 mld €, è al 44º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,2 mld € (in crescita del 205,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 426,21 mln € (in crescita dell’805 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,26 mld € (in crescita dell’87,5 %) e un utile per azione rettificato di 5,68 € (in crescita dell’84,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 476 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 50,5 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 104,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 105,83 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita dell’86,8 % all’anno dal 2021, mediana Semiconduttori 8,7 %.Crescita 70
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 96,9 % nell’esercizio 2026, mediana Semiconduttori 5,2 %.Redditività 97
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 37,3 % all’anno fino al 2029 (stime di 12 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 28 % dal 2021.Allocazione del capitale 54
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 98 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e la stabilità, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 70,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 211,65 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 111,26 € (modello dei flussi di cassa) e 100,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 99,23 €, all’11,8 % sarebbe 114,15 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 01/08/2026 i ricavi sono saliti del 165 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 71 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 68 %, operativo 33 %, netto 35 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/12/2026tra 18 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026Utile per azione pubblicato 1,08 € (atteso 1,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,68 €0,0 %
- Ricavi
- 2,26 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 8,73 €+0,3 %
- Ricavi
- 3,48 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −27,0 %«As we move forward through fiscal year 27, we continue to expect an inflection in the second half driven by more than $600 million in optical revenue, with zero-flap optics, silicon-photonics PICs, and optical DSPs each contributing more than $100 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 01/09/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 152,91 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Cheng Chi FungVendita
27 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 148,11 €
- Controvalore
- 4,07 mln €
- Cheng Chi FungVendita
20 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 155,78 €
- Controvalore
- 4,28 mln €
- Brennan William JosephVendita
19 ott 2026, Pres & Chief Executive Officer
- Azioni
- 16.666
- Prezzo
- 157,81 €
- Controvalore
- 2,63 mln €
Mostra altre 26 voci
- Cheng Chi FungVendita
13 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 174,17 €
- Controvalore
- 4,79 mln €
- Sutardja, PantasVendita
12 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.540
- Prezzo
- 191,52 €
- Controvalore
- 294.936 €
- Cheng Chi FungVendita
12 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 3.790
- Prezzo
- 182,15 €
- Controvalore
- 690.330 €
- Fleming Daniel W.Vendita
8 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 7.580
- Prezzo
- 192,14 €
- Controvalore
- 1,46 mln €
- Cheng Chi FungVendita
6 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 199,87 €
- Controvalore
- 5,5 mln €
- Laufman JamesVendita
1 ott 2026, Chief Legal Officer, Secretary
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 185,00 €
- Controvalore
- 925.007 €
- Lam Yat TungVendita
1 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 185,20 €
- Controvalore
- 9,26 mln €
- Cheng Chi FungVendita
29 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 175,01 €
- Controvalore
- 4,81 mln €
- Lam Yat TungVendita
25 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 186,17 €
- Controvalore
- 18,62 mln €
- Cheng Chi FungVendita
23 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 174,28 €
- Controvalore
- 4,79 mln €
- Laufman JamesVendita
21 set 2026, Chief Legal Officer, Secretary
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 166,95 €
- Controvalore
- 834.762 €
- Cheng Chi FungVendita
17 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 150,15 €
- Controvalore
- 4,13 mln €
- Brennan William JosephVendita
14 set 2026, Pres & Chief Executive Officer
- Azioni
- 16.672
- Prezzo
- 137,07 €
- Controvalore
- 2,29 mln €
- Cheng Chi FungVendita
11 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 146,86 €
- Controvalore
- 4,04 mln €
- Cheng Chi FungVendita
4 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 3.790
- Prezzo
- 153,42 €
- Controvalore
- 581.446 €
- Lam Yat TungVendita
31 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 105.441
- Prezzo
- 192,37 €
- Controvalore
- 20,28 mln €
- Cheng Chi FungVendita
31 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.473
- Prezzo
- 189,09 €
- Controvalore
- 5,19 mln €
- Cheng Chi FungVendita
27 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 185,48 €
- Controvalore
- 5,1 mln €
- Cheng Chi FungVendita
21 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 200,65 €
- Controvalore
- 5,52 mln €
- Lam Yat TungVendita
15 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 203,46 €
- Controvalore
- 10,17 mln €
- Lam Yat TungVendita
15 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 55.998
- Prezzo
- 203,45 €
- Controvalore
- 11,39 mln €
- Cheng Chi FungVendita
14 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 216,78 €
- Controvalore
- 5,96 mln €
- Fleming Daniel W.Vendita
8 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 7.580
- Prezzo
- 221,89 €
- Controvalore
- 1,68 mln €
- Cheng Chi FungVendita
8 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 3.790
- Prezzo
- 233,47 €
- Controvalore
- 884.858 €
- Cheng Chi FungVendita
7 lug 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 219,35 €
- Controvalore
- 6,03 mln €
- Cheng Chi FungVendita
30 giu 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 27.500
- Prezzo
- 243,51 €
- Controvalore
- 6,7 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Credo Technology Group Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Global Unichip3443.TW 28,94 mld €75
- ON SemiconductorON 25,9 mld €64
- Montage Technology688008.SS 25,24 mld €74
- GigaDevice Semiconductor (Beijing)603986.SS 24,66 mld €74
- Qnity ElectronicsQ 23,15 mld €55
- EntegrisENTG 21,13 mld €66
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,11 mld €50
- Hon. Precision7769.TW 20,32 mld €72
ETF che contengono Credo Technology Group Holding
Presente in 78 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
| Amundi Global Memory Chips UCITS ETF AccDRUP | 1,43 % | 0,45 % | 479,01 mln € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,24 % | 0,25 % | 45,16 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 1,22 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,70 % | 0,40 % | 347,48 mln € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,64 % | 0,07 % | 342,33 mln € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,45 % | 0,59 % | 98,84 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,32 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 02/05/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.