Azioni Dynatrace
DTNYSEDynatrace, Inc., TecnologiaISIN US2681501092
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
−3,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,3 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 9).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 62 % (da ottobre 2021 a maggio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5051,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)9
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza58,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dynatrace, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 11,63 mld €, è al 40º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,82 mld € (in crescita del 18,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 146,8 mln € (in calo del 66,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,11 mld € (in crescita del 15,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,71 € (in crescita del 10,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 349 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 83,7 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 21,9 (mediana Software applicativo 31,3). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,57 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 356 % dell’utile.Fondamentali 76
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,92 mld €, debiti finanziari 1,41 mld €.Stabilità 77
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 14,9 % all’anno dal 2021.Crescita 90
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,29 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10 %. All’11 % il valore equo sarebbe 30,54 €, al 9 % sarebbe 42,55 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 82 %, operativo 13 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/02/2027tra 87 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,49 € (atteso 0,44 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 del 6,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,71 €−4,7 %
- Ricavi
- 2,11 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 1,93 €−6,0 %
- Ricavi
- 2,44 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,9 %«We now expect total revenue and subscription revenue growth of 14.5% to 15% year-over-year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 2,6 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Greifeneder BerndVendita
18 set 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 51,63 €
- Controvalore
- 2,58 mln €
- Greifeneder BerndVendita
5 set 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Azioni
- 99
- Prezzo
- 46,84 €
- Controvalore
- 4.637 €
- Greifeneder BerndVendita
5 giu 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Azioni
- 247
- Prezzo
- 38,07 €
- Controvalore
- 9.404 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dynatrace
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Manhattan AssociatesMANH 13,43 mld €83
- iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ 12,12 mld €36
- JFrogFROG 12,09 mld €54
- Guidewire SoftwareGWRE 11,93 mld €58
- Grab HoldingsGRAB 11,62 mld €55
- Bentley SystemsBSY 11,59 mld €73
- Chime FinancialCHYM 11,25 mld €61
- Procore TechnologiesPCOR 10,43 mld €47
ETF che contengono Dynatrace
Presente in 23 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 4,61 % | 0,50 % | 138,84 mln € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,41 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,74 % | 0,40 % | 300,71 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,58 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,52 % | 0,40 % | 736,08 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,28 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,25 % | 0,45 % | 98,66 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.