Azioni DHL Group
DHL.DEXETRAIndustriaISIN DE0005552004WKN 555200
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da aprile 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,20 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza60,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- DHL Group appartiene al settore Logistica (Germania) e, con una capitalizzazione di 67,23 mld €, è al 3º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 82,86 mld € (in calo dell’1,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,5 mld € (in crescita del 5,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 88,48 mld € (in crescita del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,62 € (in crescita del 18,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 191 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 17,9 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 14,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 83,79 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 160 % dell’utile.Fondamentali 89
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 28 % al valore equo di 83,79 €.Valutazione 77
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 89
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 69,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 104,74 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 96,51 € (modello dei flussi di cassa) e 71,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 76,18 €, al 6,1 % sarebbe 95,18 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,83 € (atteso 0,88 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,62 €+1,0 %
- Ricavi
- 88,48 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 3,93 €+0,9 %
- Ricavi
- 91,33 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,2 %«And this also gives us despite the continued uncertainty and volatility around us, the confidence to increase our guidance as we have communicated on July 7 and also to increase our share buyback program, which will extend until the end of next year and increase to a value of up to EUR 6.5 billion as the cumulative …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di DHL Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- United Parcel ServiceUPS 84,77 mld €69
- FedExFDX 67,48 mld €63
- DSVDSV.CO 47,16 mld €58
- Poste ItalianePST.MI 40,94 mld €60
- Kuehne + Nagel InternationalKNIN.SW 30,36 mld €71
- Expeditors International of WashingtonEXPD 22,8 mld €78
- S.F. Holding002352.SZ 20,54 mld €61
- J.B. Hunt Transport ServicesJBHT 19,15 mld €67
ETF che contengono DHL Group
Presente in 173 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF DistC003 | 9,58 % | 0,25 % | 85,98 mln € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 5,32 % | 0,30 % | 397,06 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 5,26 % | 0,31 % | 19,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 4,97 % | 0,15 % | 323,69 mln € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 4,90 % | 0,09 % | 591,73 mln € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 3,24 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
| Deka DAX UCITS ETFEL4A | 3,17 % | 0,15 % | 1,97 mld € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 2,99 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.