Azioni Donnelley Financial Solutions
DFINNYSEDonnelley Financial Solutions, Inc., TecnologiaISIN US25787G1004
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+47 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 43 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 1,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 86 % (da settembre 2016 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5048,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,28 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza62,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Donnelley Financial Solutions, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,51 mld €, è al 119º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 692,18 mln € (in calo dell’1,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 29,24 mln € (in calo del 64,9 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 111 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,6 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 12,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 98,69 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 19 % dal 2020.Allocazione del capitale 85
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 184 % dell’utile.Fondamentali 92
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 98,69 €.Valutazione 75
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo del 3 % all’anno dal 2020.Crescita 39
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 47 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 70,49 € è considerato a buon mercato e uno sopra 164,48 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 87,36 € (modello dei flussi di cassa) e 110,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 92,24 €, all’8,9 % sarebbe 107,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2013.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 63 %, operativo 20 %, netto 4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,97 € (atteso 0,76 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 4,62 €+6,4 %
- Ricavi
- 713,77 mln €+1,3 %
- Utile per azione
- 5,09 €+3,4 %
- Ricavi
- 740,97 mln €+1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +25,9 %«As it relates to our outlook for the fourth quarter of 2026, we expect consolidated fourth quarter net sales in the range of $175 million to $180 million, which at the midpoint implies a year-over-year growth of approximately 3%, in line with our year-to-date growth rate through the first 3 quarters.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 902.437 €. 5 insider hanno venduto, per un totale di 9,25 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Johnson Eric JVendita
6 nov 2026, President - Key Accounts
- Azioni
- 15.204
- Prezzo
- 60,36 €
- Controvalore
- 917.741 €
- Leib DanielVendita
4 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 63,86 €
- Controvalore
- 319.284 €
- Leib DanielVendita
3 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 60,78 €
- Controvalore
- 607.786 €
Mostra altre 8 voci
- Clay CraigVendita
3 nov 2026, Senior Advisor
- Azioni
- 36.028
- Prezzo
- 61,02 €
- Controvalore
- 2,2 mln €
- Clay CraigVendita
2 nov 2026, Senior Advisor
- Azioni
- 54.018
- Prezzo
- 60,99 €
- Controvalore
- 3,29 mln €
- Turner KamiVendita
2 nov 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 12.100
- Prezzo
- 60,52 €
- Controvalore
- 732.302 €
- Williams Robert KirkVendita
3 set 2026, Chief People & Intl Officer
- Azioni
- 16.450
- Prezzo
- 44,01 €
- Controvalore
- 723.934 €
- Binz Joseph LeoAcquisto
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.780
- Prezzo
- 43,09 €
- Controvalore
- 249.070 €
- Binz Joseph LeoAcquisto
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 43,56 €
- Controvalore
- 653.366 €
- Leib DanielVendita
19 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 9.787
- Prezzo
- 45,12 €
- Controvalore
- 441.612 €
- Leib DanielVendita
14 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 213
- Prezzo
- 45,12 €
- Controvalore
- 9.611 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Donnelley Financial Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- C3.aiAI 1,69 mld €42
- Diebold NixdorfDBD 1,66 mld €44
- AdeiaADEA 1,66 mld €53
- PDF SolutionsPDFS 1,55 mld €46
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,49 mld €30
- BlackLineBL 1,47 mld €51
- SoundHound AISOUN 1,46 mld €32
- WealthfrontWLTH 1,44 mld €39
ETF che contengono Donnelley Financial Solutions
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.