Azioni Adeia
ADEANASDAQAdeia Inc., TecnologiaISIN US00676P1075
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 35 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 51 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da maggio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adeia Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,66 mld €, è al 117º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 400,13 mln € (in crescita del 17,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 100,24 mln € (in crescita del 71,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 354,94 mln € (in calo dell’11,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,19 € (in calo del 20,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 561 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 16,4 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 16,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,55 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 25 % negli ultimi 12 mesi, mediana Software applicativo 6,9 %.Redditività 89
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 146 % dell’utile.Fondamentali 76
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 21,4 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 89
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 47
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 10 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).Crescita 9
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 68 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 43,09 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,39 € (modello dei flussi di cassa) e 28,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,4 %. All’11,4 % il valore equo sarebbe 20,65 €, al 9,4 % sarebbe 22,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 17,9 % rispetto all’anno precedente. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono diminuiti del 3 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 87 %, operativo 47 %, netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,19 € (atteso 0,27 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 15,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,19 €−7,6 %
- Ricavi
- 354,94 mln €−5,5 %
- Utile per azione
- 1,23 €−15,0 %
- Ricavi
- 381,21 mln €−6,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +17,1 %«So we are reiterating our 2026 revenue guidance of $395 million to $435 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Tanji KevinVendita
13 mag 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 99.342
- Prezzo
- 28,65 €
- Controvalore
- 2,85 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Adeia
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KaroooooKARO 1,77 mld €73
- PlaniswarePLNW.PA 1,74 mld €84
- C3.aiAI 1,69 mld €42
- Diebold NixdorfDBD 1,66 mld €44
- PDF SolutionsPDFS 1,55 mld €46
- Donnelley Financial SolutionsDFIN 1,51 mld €75
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,49 mld €30
- BlackLineBL 1,47 mld €51
ETF che contengono Adeia
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.