Azioni CVS Health
CVSNYSECVS Health Corp., SanitàISIN US1266501006
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,8 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 61 % (da luglio 2015 a dicembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5081,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20080,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto63,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza99,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CVS Health Corp. appartiene al settore Assicurazioni sanitarie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 103,68 mld €, è al 2º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 362,84 mld € (in crescita del 7,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,6 mld € (in calo del 61,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 379,73 mld € (in crescita del 4,7 %) e un utile per azione rettificato di 7,42 € (in crescita del 21,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 268 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 10,5 (mediana Assicurazioni sanitarie 22,9, mediana propria degli ultimi anni 14,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 178,16 €, il prezzo è inferiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 10,5, mediana Assicurazioni sanitarie 22,9, mediana storica del titolo 14,6.Valutazione 92
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 29 anni.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 55 % al valore equo di 178,16 €.Valutazione 92
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 23,9 % all’anno dal 2020.Crescita 58
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,7 volte.Stabilità 46
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 137,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 254,51 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 179,54 € (modello dei flussi di cassa) e 176,78 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 162,57 €, al 7,8 % sarebbe 201,60 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 3 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,89 € (atteso 1,49 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,42 €+2,5 %
- Ricavi
- 379,73 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 7,82 €+1,7 %
- Ricavi
- 389,45 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −7,9 %«Building on this strong performance so far this year, we are raising our full year 2026 adjusted earnings per share guidance by $0.60 to a range of $7.90 to $8.10.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,81 mln €. Un insider ha venduto, per un totale di 286,5 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Shah Prem SAcquisto
6 nov 2026, EVP and Group President
- Azioni
- 23.855
- Prezzo
- 75,71 €
- Controvalore
- 1,81 mln €
- Robbins LarryVendita
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 370.462
- Prezzo
- 84,33 €
- Controvalore
- 31,24 mln €
- Robbins LarryVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.018.000
- Prezzo
- 84,67 €
- Controvalore
- 86,19 mln €
Mostra 1 altra voce
- Robbins LarryVendita
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.983.538
- Prezzo
- 85,23 €
- Controvalore
- 169,07 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CVS Health
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni sanitarie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- UnitedHealth GroupUNH 327,59 mld €67
- Elevance HealthELV 83,82 mld €69
- CignaCI 70,45 mld €64
- HumanaHUM 48,09 mld €63
- CenteneCNC 31,39 mld €54
- Molina HealthcareMOH 9,89 mld €50
- Oscar HealthOSCR 8,92 mld €70
- BradsaudeSAUD3.SA 7,65 mld €80
ETF che contengono CVS Health
Presente in 121 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,02 % | 0,45 % | 203,27 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 2,54 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 2,45 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 2,38 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 1,70 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 1,67 % | 0,15 % | 3,29 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 1,55 % | 0,15 % | 592,11 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 1,48 % | 0,12 % | 1,34 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.