Azioni CTT - Correios De Portugal
CTT.LSLISCTT - Correios De Portugal, S.A., IndustriaISIN PTCTT0AM0001
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
27 / 100
Andamento del prezzo
−36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 24 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 26).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 83 % (da novembre 2015 a agosto 2019).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,20 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)26
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,52 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza7,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CTT - Correios De Portugal, S.A. appartiene al settore Logistica (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 630,29 mln €, è al 33º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,27 mld € (in crescita del 15,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 50,71 mln € (in crescita dell’11,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,39 mld € (in crescita del 9,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,54 € (in crescita del 45,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 704 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 15,9 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 17).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,59 €, il prezzo è inferiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 83
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,1 % all’anno dal 2020.Crescita 73
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 65 % al valore equo di 13,59 €.Valutazione 76
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 34 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 12
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,65 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 20,94 € (modello dei flussi di cassa) e 6,24 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,2 %. All’11,2 % il valore equo sarebbe 12,28 €, al 9,2 % sarebbe 15,31 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 15,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 13 %, operativo 7 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/03/2027tra 130 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,06 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,54 €−9,2 %
- Ricavi
- 1,39 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 0,64 €+6,3 %
- Ricavi
- 1,48 mld €−1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,4 %«But all in all, providing a guidance that will be between EUR 115 million and EUR 125 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di CTT - Correios De Portugal
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Prosegur CashCASH.MC 1,03 mld €68
- CryoportCYRX 918,73 mln €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 mln €66
- LogwinTGHN.DE 817,7 mln €75
- Ferrari GroupFERGR.AS 705,75 mln €76
- Forward AirFWRD 522,69 mln €39
- PostNLPNL.AS 424,11 mln €41
- Radiant LogisticsRLGT 401,5 mln €62
ETF che contengono CTT - Correios De Portugal
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,35 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,15 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,13 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,08 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,02 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.