Azioni CMS Energy
CMSNYSECMS Energy Corporation, Servizi di pubblica utilitàISIN US1258961002
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−7,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,5 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da aprile 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20065,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto56,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza72,14 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CMS Energy Corporation appartiene al settore Utility elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 19,59 mld €, è al 33º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,71 mld € (in crescita del 13,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 966,52 mln € (in crescita del 6,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,12 mld € (in crescita del 5,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,50 € (in crescita del 7,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 156 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 59,88 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 19 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,57 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,6 volte.Stabilità 50
I fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 49,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 74,85 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 46,77 €, al 6,4 % sarebbe 83,19 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 61 %, operativo 20 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,30 € (atteso 1,22 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,50 €+0,1 %
- Ricavi
- 8,12 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 3,74 €−0,3 %
- Ricavi
- 8,43 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,0 %«We are reaffirming our full year 2026 guidance of $3.83 to $3.90 per share with continued confidence toward the high end.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 13.077 €. Un insider ha venduto, per un totale di 201.182 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CMS Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hydro OneH.TO 21,69 mld €49
- Edison InternationalEIX 20,83 mld €56
- CK Infrastructure Holdings1038.HK 20,54 mld €60
- Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI 19,81 mld €60
- EvergyEVRG 18,68 mld €53
- UniperUN0.DE 18,22 mld €40
- Alliant EnergyLNT 17,1 mld €54
- Kansai Electric Power9503.T 16,82 mld €55
ETF che contengono CMS Energy
Presente in 106 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 1,59 % | 0,15 % | 164,72 mln € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 1,58 % | 0,15 % | 1,04 mld € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,14 % | 0,35 % | 106,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,96 % | 0,25 % | 890,44 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,96 % | 0,18 % | 64,75 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,90 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,66 % | 0,65 % | 2,36 mld € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,61 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.