Azioni CK Infrastructure Holdings
1038.HKHKSECK Infrastructure Holdings Limited, Servizi di pubblica utilitàISIN BMG2178K1009
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da marzo 2016 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CK Infrastructure Holdings Limited appartiene al settore Utility elettriche (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 20,62 mld €, è al 31º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 506,08 mln € (in calo dell’11,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 996,93 mln € (in crescita del 7,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 697,94 mln € (in crescita del 37,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,15 € (in crescita del 205,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 28 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 7,2 (mediana Utility elettriche 18,3, mediana propria degli ultimi anni 15,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,38 €, il prezzo è inferiore del 43 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 100 % negli ultimi 12 mesi, mediana Utility elettriche 14,4 %.Redditività 53
- Valutazione bassaP/E 7,2, mediana Utility elettriche 18,3, mediana storica del titolo 15,2.Valutazione 80
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 26 anni.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,2 volte.
- Margine in caloMargine operativo del 3,3 %, contro una media del 34 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 53
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 41,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 37
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 10,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,97 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,80 € (modello dei flussi di cassa) e 20,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 13,60 €, al 6,8 % sarebbe 15,68 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 16,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 3 %, operativo 3 %, netto 197 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/08/2026Utile per azione pubblicato 0,96 € (atteso 0,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 1,15 €0,0 %
- Ricavi
- 697,94 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,40 €0,0 %
- Ricavi
- 514,43 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CK Infrastructure Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID.NS 23,15 mld €56
- AXIA EnergiaAXIA3.SA 21,76 mld €56
- Hydro OneH.TO 21,69 mld €49
- Edison InternationalEIX 20,83 mld €56
- Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI 19,81 mld €60
- CMS EnergyCMS 19,59 mld €48
- EvergyEVRG 18,68 mld €53
- UniperUN0.DE 18,22 mld €40
ETF che contengono CK Infrastructure Holdings
Presente in 64 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 4,95 % | 0,55 % | 225,69 mln € |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 1,84 % | 0,59 % | 668,84 mln € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 1,77 % | 0,31 % | 678,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 0,62 % | 0,45 % | 1,64 mld € |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD disUIMD | 0,26 % | 0,09 % | 132,26 mln € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,24 % | 0,25 % | 895,44 mln € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,24 % | 0,25 % | 1,33 mld € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,22 % | 0,10 % | 694,16 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.