Azioni Caledonia Mining Corporation Plc
CMCLAMEXMaterie primeISIN JE00BF0XVB15
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da marzo 2008 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,15 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Caledonia Mining Corporation Plc appartiene al settore Oro (Jersey) e, con una capitalizzazione di 351,77 mln €, è al 50º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 229,35 mln € (in crescita del 38,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 49,83 mln € (in crescita del 208,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 284,84 mln € (in crescita del 24,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,84 € (in crescita del 3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 105 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 6 (mediana Oro 12, mediana propria degli ultimi anni 8,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,19 €, il prezzo è superiore del 49 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 6, mediana Oro 12, mediana storica del titolo 8,6.Valutazione 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 27,3 % nell’esercizio 2025, mediana Oro 12,3 %.Redditività 91
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 12 anni.Allocazione del capitale 54
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 67 % dal 2020.Allocazione del capitale 54
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 45,5 %, contro una media del 23,9 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 7,5 % e il 40,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 58 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,32 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,34 € (modello dei flussi di cassa) e 22,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 12,01 €, all’8,3 % sarebbe 12,45 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 30,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 54 %, operativo 45 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/03/2027tra 131 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,35 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,84 €+2,7 %
- Ricavi
- 284,84 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 2,81 €+4,0 %
- Ricavi
- 303,5 mln €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +5,3 %«Our all-in sustaining cost per ounce sold has increased by some $400, up from $2,100 per ounce to $2,500 an ounce at the lower end, and increasing to $2,700 an ounce at the top end of the guidance range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 643.053 €. Un insider ha venduto, per un totale di 415.297 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Prezzi da comunicazioni in £ convertiti al tasso di cambio del giorno dell’operazione.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Caledonia Mining Corporation Plc
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oro
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Gold RoyaltyGROY 614,69 mln €39
- Mako MiningMAKO 600,85 mln €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 mln €29
- Galiano GoldGAU 528,8 mln €65
- New Found GoldNFGC 516,82 mln €30
- Contango Silver & GoldCTGO 394,43 mln €42
- Vista GoldVGZ 347,77 mln €42
- International Tower Hill MinesTHM 304,59 mln €29
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.