Azioni Gold Royalty
GROYAMEXGold Royalty Corp., Materie primeISIN CA38071H1064
39Score 39 su 100, Debole
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 82 % (da giugno 2021 a dicembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,27 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gold Royalty Corp. appartiene al settore Oro (Canada) e, con una capitalizzazione di 614,69 mln €, è al 44º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 14,09 mln € (in crescita del 54,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 3,73 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 29,51 mln € (in crescita del 109,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,04 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 39 su 100 (Debole): posizione 399 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,77 €, il prezzo è superiore del 246 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 58,2 % all’anno dal 2022, mediana Oro 17,7 %.Crescita 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 52,3 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).Crescita 59
- Più liquidità che debitiLiquidità 20,82 mln €, debiti finanziari 33.390,49 €.Stabilità 58
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 58
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 246 % al valore equo di 0,77 €.Valutazione 15
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 36 % dal 2022.Allocazione del capitale 11
La valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,28 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,24 € (modello dei flussi di cassa) e 0,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 0,64 €, al 7,8 % sarebbe 0,96 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 98,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2022, di circa il 58 % all’anno. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 76 %, operativo 11 %, netto −26 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 23 %. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,04 €−0,7 %
- Ricavi
- 29,51 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,08 €+0,8 %
- Ricavi
- 44,29 mln €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,8 %«And reiterating John's comment from earlier, Gold Royalty expects production to grow to 28,000 to 34,000 GEOs by 2030, or approximately 6x our actual 2025 result from assets that are already fully bought and paid for in our portfolio.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gold Royalty
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 39
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oro
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hycroft Mining HoldingHYMC 1,43 mld €32
- Collective MiningCNL 1,07 mld €36
- i-80 GoldIAUX 1,01 mld €27
- Dakota GoldDC 661,12 mln €40
- Mako MiningMAKO 600,85 mln €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 mln €29
- Galiano GoldGAU 528,8 mln €65
- New Found GoldNFGC 516,82 mln €30
ETF che contengono Gold Royalty
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 0,17 % | 0,55 % | 1,08 mld € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,07 % | 0,55 % | 3,8 mld € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,03 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.