Azioni Check Point Software Technologies
CHKPNASDAQCheck Point Software Technologies Ltd., TecnologiaISIN IL0010824113
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,8 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 52 % (da giugno 2025 a aprile 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50125,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200125,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto101,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza182,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Check Point Software Technologies Ltd. appartiene al settore Software infrastrutturale (Israele) e, con una capitalizzazione di 13,59 mld €, è al 25º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,46 mld € (in crescita del 6,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 953,79 mln € (in crescita del 25 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,49 mld € (in crescita dell’1,2 %) e un utile per azione rettificato di 9,30 € (in calo del 13,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 78 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 17,2 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 20).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 171,15 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 50,6 % nell’esercizio 2025, mediana Software infrastrutturale 5,5 %.Redditività 98
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 91
- Margine elevatoMargine netto del 31,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Software infrastrutturale 7,4 %.Redditività 98
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 76 a 77.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 122,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 285,26 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 144,30 € (modello dei flussi di cassa) e 198,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,2 %. Al 13,2 % il valore equo sarebbe 163,20 €, all’11,2 % sarebbe 181,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 87 %, operativo 30 %, netto 39 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 32 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 2,25 € (atteso 2,24 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,30 €−1,3 %
- Ricavi
- 2,49 mld €−1,6 %
- Utile per azione
- 9,94 €−2,4 %
- Ricavi
- 2,62 mld €−1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −9,0 %«We expect Q3 to mark the trough, followed by a stronger Q4 that supports second half performance, and we are maintaining our 2026 guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 11,46 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kremer NatalyVendita
22 ott 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 3.185
- Prezzo
- 135,44 €
- Controvalore
- 431.374 €
- Seddik SherifVendita
4 ago 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 10.272
- Prezzo
- 111,53 €
- Controvalore
- 1,15 mln €
- Kremer NatalyVendita
3 ago 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 665
- Prezzo
- 111,58 €
- Controvalore
- 74.201 €
Mostra altre 4 voci
- Golan RoeiVendita
3 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 9.860
- Prezzo
- 111,68 €
- Controvalore
- 1,1 mln €
- Shavit Shenhav TalVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 111,06 €
- Controvalore
- 2,78 mln €
- Ungerman Jerry TVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 110,59 €
- Controvalore
- 2,76 mln €
- Chelouche YoavVendita
2 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 126,59 €
- Controvalore
- 3,16 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Check Point Software Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- F5FFIV 16,29 mld €73
- Gen DigitalGEN 15,9 mld €74
- Joint Stock Company Kaspi.kzKSPI 15,2 mld €78
- NutanixNTNX 14,98 mld €55
- GoDaddyGDDY 12,29 mld €72
- One97 CommunicationsPAYTM.NS 11,82 mld €53
- Akamai TechnologiesAKAM 11,27 mld €48
- SailPointSAIL 10,6 mld €49
ETF che contengono Check Point Software Technologies
Presente in 36 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,27 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,53 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,46 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,24 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,22 % | 0,45 % | 96,36 mln € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,19 % | 0,30 % | 2,63 mld € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,16 % | 0,35 % | 942,02 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,15 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.